景顺长城景颐裕利债券A基金净值查询(018736)

今天最新净值 1.1480 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1260 0.0004 0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1480
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9693亿
最近资产：12.85亿元
基金公司：
基金经理：毛从容 WANG AO 陈莹

近一季景顺长城景颐裕利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景颐裕利债券A(018736)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1503	1.1503	1.1480	1.1480	0.0023	0.20%
2026-09-15	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1480	1.1480	1.1482	1.1482	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1482	1.1482	1.1494	1.1494	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1494	1.1494	1.1506	1.1506	-0.0012	-0.10%
2026-09-10	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1506	1.1506	1.1514	1.1514	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1514	1.1514	1.1508	1.1508	0.0006	0.05%
2026-09-08	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1508	1.1508	1.1506	1.1506	0.0002	0.02%
2026-09-07	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1506	1.1506	1.1478	1.1478	0.0028	0.24%
2026-09-04	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1478	1.1478	1.1487	1.1487	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1487	1.1487	1.1485	1.1485	0.0002	0.02%

2026-09-02	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1485	1.1485	1.1505	1.1505	-0.0020	-0.17%
2026-09-01	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1505	1.1505	1.1516	1.1516	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1516	1.1516	1.1514	1.1514	0.0002	0.02%
2026-08-28	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1514	1.1514	1.1522	1.1522	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1522	1.1522	1.1501	1.1501	0.0021	0.18%
2026-08-26	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1501	1.1501	1.1492	1.1492	0.0009	0.08%
2026-08-25	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1492	1.1492	1.1499	1.1499	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1499	1.1499	1.1525	1.1525	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1525	1.1525	1.1507	1.1507	0.0018	0.16%
2026-08-20	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1507	1.1507	1.1500	1.1500	0.0007	0.06%
2026-08-19	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1500	1.1500	1.1556	1.1556	-0.0056	-0.48%
2026-08-18	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1556	1.1556	1.1557	1.1557	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1557	1.1557	1.1520	1.1520	0.0037	0.32%
2026-08-14	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1520	1.1520	1.1506	1.1506	0.0014	0.12%
2026-08-13	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1506	1.1506	1.1518	1.1518	-0.0012	-0.10%

2026-08-12	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1518	1.1518	1.1502	1.1502	0.0016	0.14%
2026-08-11	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1502	1.1502	1.1513	1.1513	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1513	1.1513	1.1517	1.1517	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1517	1.1517	1.1496	1.1496	0.0021	0.18%
2026-08-06	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1496	1.1496	1.1490	1.1490	0.0006	0.05%
2026-08-05	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1490	1.1490	1.1464	1.1464	0.0026	0.23%
2026-08-04	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1464	1.1464	1.1422	1.1422	0.0042	0.37%
2026-08-03	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1422	1.1422	1.1436	1.1436	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1436	1.1436	1.1412	1.1412	0.0024	0.21%
2026-07-30	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1412	1.1412	1.1449	1.1449	-0.0037	-0.32%
2026-07-29	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1449	1.1449	1.1442	1.1442	0.0007	0.06%
2026-07-28	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1442	1.1442	1.1502	1.1502	-0.0060	-0.52%
2026-07-27	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1502	1.1502	1.1480	1.1480	0.0022	0.19%
2026-07-24	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1480	1.1480	1.1505	1.1505	-0.0025	-0.22%
2026-07-23	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1505	1.1505	1.1503	1.1503	0.0002	0.02%
2026-07-22	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1503	1.1503	1.1516	1.1516	-0.0013	-0.11%
2026-07-21	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1516	1.1516	1.1455	1.1455	0.0061	0.53%
2026-07-20	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1455	1.1455	1.1456	1.1456	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1456	1.1456	1.1519	1.1519	-0.0063	-0.55%
2026-07-16	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1519	1.1519	1.1544	1.1544	-0.0025	-0.22%
2026-07-15	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1544	1.1544	1.1559	1.1559	-0.0015	-0.13%
2026-07-14	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1559	1.1559	1.1518	1.1518	0.0041	0.36%
2026-07-13	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1518	1.1518	1.1547	1.1547	-0.0029	-0.25%
2026-07-10	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1547	1.1547	1.1581	1.1581	-0.0034	-0.29%
2026-07-09	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1581	1.1581	1.1539	1.1539	0.0042	0.36%
2026-07-08	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1539	1.1539	1.1548	1.1548	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1548	1.1548	1.1559	1.1559	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1559	1.1559	1.1566	1.1566	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1566	1.1566	1.1555	1.1555	0.0011	0.10%
2026-07-02	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1555	1.1555	1.1601	1.1601	-0.0046	-0.40%
2026-07-01	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1601	1.1601	1.1622	1.1622	-0.0021	-0.18%
2026-06-30	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1622	1.1622	1.1594	1.1594	0.0028	0.24%
2026-06-29	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1594	1.1594	1.1583	1.1583	0.0011	0.09%
2026-06-26	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1583	1.1583	1.1619	1.1619	-0.0036	-0.31%
2026-06-25	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1619	1.1619	1.1595	1.1595	0.0024	0.21%
2026-06-24	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1595	1.1595	1.1577	1.1577	0.0018	0.16%
2026-06-23	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1577	1.1577	1.1626	1.1626	-0.0049	-0.42%
2026-06-22	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1626	1.1626	1.1603	1.1603	0.0023	0.20%
2026-06-18	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1603	1.1603	1.1581	1.1581	0.0022	0.19%
2026-06-17	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1581	1.1581	1.1559	1.1559	0.0022	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%