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华泰柏瑞港股通量化混合C - 基金主页(代码:021710)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2243 -0.0044 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3982 0.0100 0.7183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2243
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8525亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：
基金经理：凌若冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.23%	-1.71%	-3.61%	-2.66%	-17.23%	30.54%	-	32.10%
同类排名	2023/2282	1699/2314	971/2307	869/2292	2064/2265	1336/2173		-

华泰柏瑞港股通量化混合C(021710)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2329	0.70%
2026-09-17	1.2243	-0.36%
2026-09-16	1.2287	0.20%
2026-09-15	1.2263	-1.29%
2026-09-14	1.2421	0.40%
2026-09-11	1.2372	-0.67%

华泰柏瑞港股通量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.26%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.04%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	3.43%	1.93%
00288	万洲国际	0.0000	2.25%	2.74%
00992	联想集团	0.0000	2.24%	4.29%
03618	重庆农村商	0.0000	2.21%	2.85%
02888	渣打集团	0.0000	2.10%	5.33%
00981	中芯国际	0.0000	2.07%	1.11%
02318	中国平安	0.0000	1.97%	3.30%
02618	京东物流	0.0000	1.96%	2.23%

华泰柏瑞港股通量化混合C(021710)基金档案

基金代码	021710	基金简称	华泰柏瑞港股通量化混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	凌若冰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.69亿元	最近份额	0.8525亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%