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华泰柏瑞港股通量化混合C基金净值查询(021710)

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今天最新净值 1.4170 0.0024 0.17% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.4315 0.0145 1.0236%

累计净值：1.4170
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8525亿
最近资产：0.96亿
基金公司：
基金经理：凌若冰

近一月华泰柏瑞港股通量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞港股通量化混合C(021710)基金累计收益率-4.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4244	1.4244	1.4170	1.4170	0.0074	0.52%
2025-12-18	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4170	1.4170	1.4146	1.4146	0.0024	0.17%
2025-12-17	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4146	1.4146	1.4004	1.4004	0.0142	1.01%
2025-12-16	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4004	1.4004	1.4238	1.4238	-0.0234	-1.64%
2025-12-15	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4238	1.4238	1.4327	1.4327	-0.0089	-0.62%
2025-12-12	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4327	1.4327	1.4125	1.4125	0.0202	1.43%
2025-12-11	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4125	1.4125	1.4194	1.4194	-0.0069	-0.49%
2025-12-10	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4194	1.4194	1.4196	1.4196	-0.0002	-0.01%
2025-12-09	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4196	1.4196	1.4482	1.4482	-0.0286	-2.01%
2025-12-08	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4482	1.4482	1.4607	1.4607	-0.0125	-0.86%

2025-12-05	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4607	1.4607	1.4453	1.4453	0.0154	1.07%
2025-12-04	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4453	1.4453	1.4373	1.4373	0.0080	0.56%
2025-12-03	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4373	1.4373	1.4521	1.4521	-0.0148	-1.02%
2025-12-02	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4521	1.4521	1.4478	1.4478	0.0043	0.30%
2025-12-01	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4478	1.4478	1.4361	1.4361	0.0117	0.81%
2025-11-28	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4361	1.4361	1.4405	1.4405	-0.0044	-0.31%
2025-11-27	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4405	1.4405	1.4409	1.4409	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4409	1.4409	1.4396	1.4396	0.0013	0.09%
2025-11-25	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4396	1.4396	1.4315	1.4315	0.0081	0.57%
2025-11-24	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4315	1.4315	1.4130	1.4130	0.0185	1.31%
2025-11-21	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4130	1.4130	1.4586	1.4586	-0.0456	-3.13%
2025-11-20	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.4586	1.4586	1.4587	1.4587	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%