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景顺长城衡益混合 - 基金主页(代码:023115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9270 -0.0053 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9968 0.0039 0.3951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9270
成立日期：2025-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.29亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：周寒颖郭琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.58%	0.22%	-7.70%	-14.79%	-	-	-	2.44%
同类排名	3591/5015	3964/5588	4959/5522	3713/5416				-

景顺长城衡益混合(023115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9396	1.36%
2026-09-17	0.9270	-0.57%
2026-09-16	0.9323	0.21%
2026-09-15	0.9303	-0.80%
2026-09-14	0.9378	0.03%
2026-09-11	0.9375	-1.75%

景顺长城衡益混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	7.47%	-0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.39%	3.36%
00981	中芯国际	0.0000	4.91%	1.11%
601211	国泰海通	0.0000	4.82%	0.53%
300274	阳光电源	0.0000	4.79%	-2.29%
600919	江苏银行	0.0000	4.45%	2.88%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.25%	5.54%
300666	江丰电子	0.0000	4.25%	4.09%
605117	德业股份	0.0000	3.66%	-1.39%
688548	广钢气体	0.0000	3.57%	-3.18%

景顺长城衡益混合(023115)基金档案

基金代码	023115	基金简称	景顺长城衡益混合	基金全称
发行日期	2025-10-16~2025-10-27	成立日期	2025-10-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周寒颖郭琳	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	3.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%