景顺长城衡益混合基金净值查询(023115)

今天最新净值 0.9323 0.0020 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9968 0.0039 0.3951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9323
成立日期：2025-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.29亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：周寒颖郭琳

近一月景顺长城衡益混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城衡益混合(023115)基金累计收益率-7.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023115	景顺长城衡益混合	0.9270	0.9270	0.9323	0.9323	-0.0053	-0.57%
2026-09-16	023115	景顺长城衡益混合	0.9323	0.9323	0.9303	0.9303	0.0020	0.21%
2026-09-15	023115	景顺长城衡益混合	0.9303	0.9303	0.9378	0.9378	-0.0075	-0.80%
2026-09-14	023115	景顺长城衡益混合	0.9378	0.9378	0.9375	0.9375	0.0003	0.03%
2026-09-11	023115	景顺长城衡益混合	0.9375	0.9375	0.9542	0.9542	-0.0167	-1.75%
2026-09-10	023115	景顺长城衡益混合	0.9542	0.9542	0.9571	0.9571	-0.0029	-0.30%
2026-09-09	023115	景顺长城衡益混合	0.9571	0.9571	0.9602	0.9602	-0.0031	-0.32%
2026-09-08	023115	景顺长城衡益混合	0.9602	0.9602	0.9580	0.9580	0.0022	0.23%
2026-09-07	023115	景顺长城衡益混合	0.9580	0.9580	0.9634	0.9634	-0.0054	-0.56%
2026-09-04	023115	景顺长城衡益混合	0.9634	0.9634	0.9655	0.9655	-0.0021	-0.22%

2026-09-03	023115	景顺长城衡益混合	0.9655	0.9655	0.9596	0.9596	0.0059	0.61%
2026-09-02	023115	景顺长城衡益混合	0.9596	0.9596	0.9703	0.9703	-0.0107	-1.10%
2026-09-01	023115	景顺长城衡益混合	0.9703	0.9703	0.9774	0.9774	-0.0071	-0.73%
2026-08-31	023115	景顺长城衡益混合	0.9774	0.9774	0.9919	0.9919	-0.0145	-1.48%
2026-08-28	023115	景顺长城衡益混合	0.9919	0.9919	0.9976	0.9976	-0.0057	-0.57%
2026-08-27	023115	景顺长城衡益混合	0.9976	0.9976	1.0001	1.0001	-0.0025	-0.25%
2026-08-26	023115	景顺长城衡益混合	1.0001	1.0001	0.9922	0.9922	0.0079	0.80%
2026-08-25	023115	景顺长城衡益混合	0.9922	0.9922	0.9943	0.9943	-0.0021	-0.21%
2026-08-24	023115	景顺长城衡益混合	0.9943	0.9943	1.0067	1.0067	-0.0124	-1.23%
2026-08-21	023115	景顺长城衡益混合	1.0067	1.0067	1.0095	1.0095	-0.0028	-0.28%
2026-08-20	023115	景顺长城衡益混合	1.0095	1.0095	1.0012	1.0012	0.0083	0.83%
2026-08-19	023115	景顺长城衡益混合	1.0012	1.0012	1.0180	1.0180	-0.0168	-1.65%
2026-08-18	023115	景顺长城衡益混合	1.0180	1.0180	1.0187	1.0187	-0.0007	-0.07%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%