| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.64% | - | 0.62% | 2.28% | 5.09% | 7.06% | - | 66.37% |
| 同类排名 | 26/412 | 134/436 | 110/429 | 22/411 | 38/366 | 72/282 | 0/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
| 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0670元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 基金代码 | 010085 | 基金简称 | 蜂巢丰瑞债券C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 李海涛 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 44.1532亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
