| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.04% | 0.14% | -0.58% | -1.00% | 1.01% | 4.42% | 10.30% | 77.03% |
| 同类排名 | 654/835 | 88/849 | 725/853 | 750/851 | 685/806 | 480/690 | 257/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1223 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.1225 | 0.19% |
| 2026-09-15 | 1.1204 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 1.1216 | 0.20% |
| 2026-09-11 | 1.1194 | -0.12% |
| 2026-09-10 | 1.1207 | -0.20% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
| 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0670元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
| 长城半导体混合发起式C | 3.5764 | 4.34% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极A | 1.3791 | 1.28% |
| 长城积极增利债券D | 1.3791 | 1.27% |
| 长城积极C | 1.6049 | 1.27% |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1864 | 0.62% |
| 富国天丰LOF | 1.1932 | 0.62% |
| 海富通集利纯债债券A | 1.1953 | 0.47% |
| 海富通集利纯债债券C | 1.1928 | 0.46% |