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蜂巢丰瑞债券C - 基金主页(代码:010085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1225 0.0021 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7005
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.3203亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：
基金经理：李海涛李磊李铮男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	0.14%	-0.58%	-1.00%	1.01%	4.42%	10.30%	77.03%
同类排名	654/835	88/849	725/853	750/851	685/806	480/690	257/600	-

蜂巢丰瑞债券C(010085)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1223	-0.02%
2026-09-16	1.1225	0.19%
2026-09-15	1.1204	-0.11%
2026-09-14	1.1216	0.20%
2026-09-11	1.1194	-0.12%
2026-09-10	1.1207	-0.20%

蜂巢丰瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	分红	每份派现金0.0590元
2022-07-15	2022-07-15	2022-07-19	分红	每份派现金0.0640元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	分红	每份派现金0.0670元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.0700元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-28	分红	每份派现金0.0750元

蜂巢丰瑞债券C基金动态

蜂巢丰瑞债券C 蜂巢丰瑞债券净值连续暴涨，背后可能是一场“保壳运动”

资料显示，截至三季度末，蜂巢基金产品数量15只，合计资产规模293.05亿元，其中，混合型基金数量1只，规模0.14亿元，债券型基金14只，合计规模达到292.91亿元，没有股票型基金和货币市场型基金。
标签：债券净值份额规模赎回持有人关联基金：蜂巢丰瑞债券A 蜂巢丰瑞债券C

蜂巢丰瑞债券C(010085)基金档案

基金代码	010085	基金简称	蜂巢丰瑞债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李海涛李磊李铮男	基金托管人		基金公司
最近资产	1.04亿元	最近份额	24.3203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%