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蜂巢丰瑞债券C(010085)基金分红送配

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今天最新净值 1.1225 0.0021 0.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7005
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.3203亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：
基金经理：李海涛李磊李铮男

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	每份派现金0.0590元
2022-07-15	2022-07-15	2022-07-19	每份派现金0.0640元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	每份派现金0.0670元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.0700元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-28	每份派现金0.0750元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-29	每份派现金0.0550元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%