蜂巢丰瑞债券C基金净值查询(010085)
今天最新净值
1.0585
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.6365
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.1532亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李海涛
近一周,蜂巢丰瑞债券C(010085)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010085 |
蜂巢丰瑞债券C |
1.0585 |
1.6365 |
1.0590 |
1.6370 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
010085 |
蜂巢丰瑞债券C |
1.0590 |
1.6370 |
1.0592 |
1.6372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
010085 |
蜂巢丰瑞债券C |
1.0592 |
1.6372 |
1.0595 |
1.6375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
010085 |
蜂巢丰瑞债券C |
1.0595 |
1.6375 |
1.0590 |
1.6370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
010085 |
蜂巢丰瑞债券C |
1.0590 |
1.6370 |
1.0585 |
1.6365 |
0.0005 |
0.05% |
