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招商中证A50ETF发起式联接A基金净值查询(025474)

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今天最新净值 0.9901 -0.0057 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9901
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一季招商中证A50ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证A50ETF发起式联接A(025474)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9794	0.9794	0.9901	0.9901	-0.0107	-1.08%
2025-12-15	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9901	0.9901	0.9958	0.9958	-0.0057	-0.57%
2025-12-12	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9958	0.9958	0.9877	0.9877	0.0081	0.82%
2025-12-11	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9877	0.9877	0.9925	0.9925	-0.0048	-0.48%
2025-12-10	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9925	0.9925	0.9932	0.9932	-0.0007	-0.07%
2025-12-09	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9932	0.9932	1.0018	1.0018	-0.0086	-0.86%
2025-12-08	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0018	1.0018	0.9970	0.9970	0.0048	0.48%
2025-12-05	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9970	0.9970	0.9866	0.9866	0.0104	1.05%
2025-12-04	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9866	0.9866	0.9810	0.9810	0.0056	0.57%
2025-12-03	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9810	0.9810	0.9851	0.9851	-0.0041	-0.42%

2025-12-02	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9851	0.9851	0.9895	0.9895	-0.0044	-0.44%
2025-12-01	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9895	0.9895	0.9793	0.9793	0.0102	1.04%
2025-11-28	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9793	0.9793	0.9764	0.9764	0.0029	0.30%
2025-11-27	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9764	0.9764	0.9788	0.9788	-0.0024	-0.25%
2025-11-26	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9788	0.9788	0.9749	0.9749	0.0039	0.40%
2025-11-25	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9749	0.9749	0.9688	0.9688	0.0061	0.63%
2025-11-24	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9688	0.9688	0.9679	0.9679	0.0009	0.09%
2025-11-21	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9679	0.9679	0.9851	0.9851	-0.0172	-1.75%
2025-11-20	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9851	0.9851	0.9927	0.9927	-0.0076	-0.77%
2025-11-19	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9927	0.9927	0.9893	0.9893	0.0034	0.34%
2025-11-18	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9893	0.9893	0.9937	0.9937	-0.0044	-0.44%
2025-11-17	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9937	0.9937	1.0006	1.0006	-0.0069	-0.69%
2025-11-14	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0006	1.0006	1.0008	1.0008	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0008	1.0008	1.0000	1.0000	0.0008	0.08%
2025-11-04	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
泰康长江经济带债券D	1.0885	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0776	0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0723	0.02%
大成惠明纯债债券C	1.0774	0.02%
华富恒欣纯债债券E	1.1290	0.02%