招商中证A50ETF发起式联接A基金净值查询(025474)

今天最新净值 1.0035 -0.0040 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0035
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一月招商中证A50ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证A50ETF发起式联接A(025474)基金累计收益率-4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	0.9911	0.9911	1.0035	1.0035	-0.0124	-1.25%
2026-09-14	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0035	1.0035	1.0075	1.0075	-0.0040	-0.40%
2026-09-11	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0075	1.0075	1.0159	1.0159	-0.0084	-0.83%
2026-09-10	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0159	1.0159	1.0215	1.0215	-0.0056	-0.55%
2026-09-09	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0215	1.0215	1.0197	1.0197	0.0018	0.18%
2026-09-08	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0197	1.0197	1.0238	1.0238	-0.0041	-0.40%
2026-09-07	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0238	1.0238	1.0208	1.0208	0.0030	0.29%
2026-09-04	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0208	1.0208	1.0174	1.0174	0.0034	0.33%
2026-09-03	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0174	1.0174	1.0146	1.0146	0.0028	0.28%
2026-09-02	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0146	1.0146	1.0280	1.0280	-0.0134	-1.30%

2026-09-01	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0280	1.0280	1.0285	1.0285	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0285	1.0285	1.0321	1.0321	-0.0036	-0.35%
2026-08-28	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0321	1.0321	1.0355	1.0355	-0.0034	-0.33%
2026-08-27	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0355	1.0355	1.0342	1.0342	0.0013	0.13%
2026-08-26	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0342	1.0342	1.0259	1.0259	0.0083	0.81%
2026-08-25	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0259	1.0259	1.0293	1.0293	-0.0034	-0.33%
2026-08-24	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0293	1.0293	1.0361	1.0361	-0.0068	-0.66%
2026-08-21	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0361	1.0361	1.0318	1.0318	0.0043	0.42%
2026-08-20	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0318	1.0318	1.0300	1.0300	0.0018	0.17%
2026-08-19	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0300	1.0300	1.0516	1.0516	-0.0216	-2.05%
2026-08-18	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0516	1.0516	1.0523	1.0523	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	025474	招商中证A50ETF发起式联接A	1.0523	1.0523	1.0407	1.0407	0.0116	1.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%