华安聚恒精选混合A基金净值查询(011238)

今天最新净值 0.7568 0.0015 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 0.0093 0.9525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7568
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0950亿
最近资产：2.50亿
基金公司：华安基金
基金经理：杨明陈泉宏

近一季华安聚恒精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安聚恒精选混合A(011238)基金累计收益率-25.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011238	华安聚恒精选混合A	0.7508	0.7508	0.7568	0.7568	-0.0060	-0.79%
2026-09-16	011238	华安聚恒精选混合A	0.7568	0.7568	0.7553	0.7553	0.0015	0.20%
2026-09-15	011238	华安聚恒精选混合A	0.7553	0.7553	0.7603	0.7603	-0.0050	-0.66%
2026-09-14	011238	华安聚恒精选混合A	0.7603	0.7603	0.7583	0.7583	0.0020	0.26%
2026-09-11	011238	华安聚恒精选混合A	0.7583	0.7583	0.7679	0.7679	-0.0096	-1.25%
2026-09-10	011238	华安聚恒精选混合A	0.7679	0.7679	0.7732	0.7732	-0.0053	-0.69%
2026-09-09	011238	华安聚恒精选混合A	0.7732	0.7732	0.7747	0.7747	-0.0015	-0.19%
2026-09-08	011238	华安聚恒精选混合A	0.7747	0.7747	0.7834	0.7834	-0.0087	-1.12%
2026-09-07	011238	华安聚恒精选混合A	0.7834	0.7834	0.7780	0.7780	0.0054	0.69%
2026-09-04	011238	华安聚恒精选混合A	0.7780	0.7780	0.7807	0.7807	-0.0027	-0.35%

2026-09-03	011238	华安聚恒精选混合A	0.7807	0.7807	0.7740	0.7740	0.0067	0.87%
2026-09-02	011238	华安聚恒精选混合A	0.7740	0.7740	0.7869	0.7869	-0.0129	-1.64%
2026-09-01	011238	华安聚恒精选混合A	0.7869	0.7869	0.7991	0.7991	-0.0122	-1.53%
2026-08-31	011238	华安聚恒精选混合A	0.7991	0.7991	0.8086	0.8086	-0.0095	-1.19%
2026-08-28	011238	华安聚恒精选混合A	0.8086	0.8086	0.8163	0.8163	-0.0077	-0.94%
2026-08-27	011238	华安聚恒精选混合A	0.8163	0.8163	0.8155	0.8155	0.0008	0.10%
2026-08-26	011238	华安聚恒精选混合A	0.8155	0.8155	0.8057	0.8057	0.0098	1.22%
2026-08-25	011238	华安聚恒精选混合A	0.8057	0.8057	0.8147	0.8147	-0.0090	-1.12%
2026-08-24	011238	华安聚恒精选混合A	0.8147	0.8147	0.8307	0.8307	-0.0160	-1.93%
2026-08-21	011238	华安聚恒精选混合A	0.8307	0.8307	0.8187	0.8187	0.0120	1.47%
2026-08-20	011238	华安聚恒精选混合A	0.8187	0.8187	0.8180	0.8180	0.0007	0.09%
2026-08-19	011238	华安聚恒精选混合A	0.8180	0.8180	0.8543	0.8543	-0.0363	-4.25%
2026-08-18	011238	华安聚恒精选混合A	0.8543	0.8543	0.8566	0.8566	-0.0023	-0.27%
2026-08-17	011238	华安聚恒精选混合A	0.8566	0.8566	0.8316	0.8316	0.0250	3.01%
2026-08-14	011238	华安聚恒精选混合A	0.8316	0.8316	0.8310	0.8310	0.0006	0.07%

2026-08-13	011238	华安聚恒精选混合A	0.8310	0.8310	0.8374	0.8374	-0.0064	-0.76%
2026-08-12	011238	华安聚恒精选混合A	0.8374	0.8374	0.8290	0.8290	0.0084	1.01%
2026-08-11	011238	华安聚恒精选混合A	0.8290	0.8290	0.8235	0.8235	0.0055	0.67%
2026-08-10	011238	华安聚恒精选混合A	0.8235	0.8235	0.8224	0.8224	0.0011	0.13%
2026-08-07	011238	华安聚恒精选混合A	0.8224	0.8224	0.8077	0.8077	0.0147	1.82%
2026-08-06	011238	华安聚恒精选混合A	0.8077	0.8077	0.8161	0.8161	-0.0084	-1.03%
2026-08-05	011238	华安聚恒精选混合A	0.8161	0.8161	0.7994	0.7994	0.0167	2.09%
2026-08-04	011238	华安聚恒精选混合A	0.7994	0.7994	0.7877	0.7877	0.0117	1.49%
2026-08-03	011238	华安聚恒精选混合A	0.7877	0.7877	0.7870	0.7870	0.0007	0.09%
2026-07-31	011238	华安聚恒精选混合A	0.7870	0.7870	0.7789	0.7789	0.0081	1.04%
2026-07-30	011238	华安聚恒精选混合A	0.7789	0.7789	0.7888	0.7888	-0.0099	-1.26%
2026-07-29	011238	华安聚恒精选混合A	0.7888	0.7888	0.7763	0.7763	0.0125	1.61%
2026-07-28	011238	华安聚恒精选混合A	0.7763	0.7763	0.7983	0.7983	-0.0220	-2.76%
2026-07-27	011238	华安聚恒精选混合A	0.7983	0.7983	0.7765	0.7765	0.0218	2.81%
2026-07-24	011238	华安聚恒精选混合A	0.7765	0.7765	0.7931	0.7931	-0.0166	-2.09%
2026-07-23	011238	华安聚恒精选混合A	0.7931	0.7931	0.7745	0.7745	0.0186	2.40%
2026-07-22	011238	华安聚恒精选混合A	0.7745	0.7745	0.7815	0.7815	-0.0070	-0.90%
2026-07-21	011238	华安聚恒精选混合A	0.7815	0.7815	0.7531	0.7531	0.0284	3.77%
2026-07-20	011238	华安聚恒精选混合A	0.7531	0.7531	0.7731	0.7731	-0.0200	-2.59%
2026-07-17	011238	华安聚恒精选混合A	0.7731	0.7731	0.8137	0.8137	-0.0406	-4.99%
2026-07-16	011238	华安聚恒精选混合A	0.8137	0.8137	0.8461	0.8461	-0.0324	-3.98%
2026-07-15	011238	华安聚恒精选混合A	0.8461	0.8461	0.8627	0.8627	-0.0166	-1.92%
2026-07-14	011238	华安聚恒精选混合A	0.8627	0.8627	0.8289	0.8289	0.0338	4.08%
2026-07-13	011238	华安聚恒精选混合A	0.8289	0.8289	0.8697	0.8697	-0.0408	-4.69%
2026-07-10	011238	华安聚恒精选混合A	0.8697	0.8697	0.9063	0.9063	-0.0366	-4.04%
2026-07-09	011238	华安聚恒精选混合A	0.9063	0.9063	0.8872	0.8872	0.0191	2.15%
2026-07-08	011238	华安聚恒精选混合A	0.8872	0.8872	0.9292	0.9292	-0.0420	-4.73%
2026-07-07	011238	华安聚恒精选混合A	0.9292	0.9292	0.9444	0.9444	-0.0152	-1.61%
2026-07-06	011238	华安聚恒精选混合A	0.9444	0.9444	0.9636	0.9636	-0.0192	-1.99%
2026-07-03	011238	华安聚恒精选混合A	0.9636	0.9636	0.9715	0.9715	-0.0079	-0.81%
2026-07-02	011238	华安聚恒精选混合A	0.9715	0.9715	1.0189	1.0189	-0.0474	-4.65%
2026-07-01	011238	华安聚恒精选混合A	1.0189	1.0189	1.0391	1.0391	-0.0202	-1.94%
2026-06-30	011238	华安聚恒精选混合A	1.0391	1.0391	1.0299	1.0299	0.0092	0.89%
2026-06-29	011238	华安聚恒精选混合A	1.0299	1.0299	1.0401	1.0401	-0.0102	-0.99%
2026-06-26	011238	华安聚恒精选混合A	1.0401	1.0401	1.0626	1.0626	-0.0225	-2.12%
2026-06-25	011238	华安聚恒精选混合A	1.0626	1.0626	1.0395	1.0395	0.0231	2.22%
2026-06-24	011238	华安聚恒精选混合A	1.0395	1.0395	1.0232	1.0232	0.0163	1.59%
2026-06-23	011238	华安聚恒精选混合A	1.0232	1.0232	1.0712	1.0712	-0.0480	-4.69%
2026-06-22	011238	华安聚恒精选混合A	1.0712	1.0712	1.0503	1.0503	0.0209	1.99%
2026-06-18	011238	华安聚恒精选混合A	1.0503	1.0503	1.0346	1.0346	0.0157	1.52%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%