华安聚恒精选混合A基金净值查询(011238)
今天最新净值
0.7568
0.0015 0.20%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9881
0.0093 0.9525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7568
- 成立日期：2021-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0950亿
- 最近资产：2.50亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨明 陈泉宏
近一周,华安聚恒精选混合A(011238)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2026-09-16 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7568 |
0.7568 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0015 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0020 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0096 |
-1.25% |
