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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000254 长城增强收益定开债券A 1.1077 1.7134 1.1070 1.7127 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000309 大摩品质生活精选股票A 5.1930 5.1930 5.1900 5.1900 0.0030 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000310 安信永利信用A 1.5488 1.8988 1.5479 1.8979 0.0009 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000335 安信永利信用C 1.5019 1.8269 1.5010 1.8260 0.0009 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000572 中银多策略混合A 1.4202 1.8512 1.4194 1.8504 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001182 易方达安心回馈混合A 2.8693 2.8693 2.8675 2.8675 0.0018 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001329 鹏华弘实A 1.4483 1.5033 1.4475 1.5025 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001330 鹏华弘实C 1.5558 1.5958 1.5549 1.5949 0.0009 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001418 宏利创益混合A 1.7390 1.8920 1.7380 1.8910 0.0010 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001579 国泰大农业股票A 1.7360 1.7360 1.7349 1.7349 0.0011 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001818 易方达瑞兴E 1.5543 1.6063 1.5533 1.6053 0.0010 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002118 广发安盈混合A 1.5777 1.5777 1.5768 1.5768 0.0009 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002273 宏利创益混合B 1.6800 1.8260 1.6790 1.8250 0.0010 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002339 海富通安颐收益混合C 1.4435 2.0485 1.4427 2.0477 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002381 东海祥瑞A 1.2071 1.3191 1.2064 1.3184 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002382 东海祥瑞C 1.0850 1.1910 1.0844 1.1904 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002461 中银珍利混合A 1.2209 1.5109 1.2202 1.5102 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003187 嘉实安益混合C 1.4285 1.4859 1.4276 1.4850 0.0009 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003221 新华丰利A 1.0770 1.3920 1.0764 1.3914 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003222 新华丰利C 1.0680 1.3450 1.0674 1.3444 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003395 安信尊享纯债 1.0618 1.3318 1.0612 1.3312 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003495 鹏华弘尚混合A 1.6318 1.7318 1.6309 1.7309 0.0009 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003811 中金金利A 1.0570 1.2933 1.0564 1.2927 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003812 中金金利C 1.0285 1.2654 1.0279 1.2648 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004124 民生加银鑫升 1.0570 1.3290 1.0564 1.3284 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.4425 1.4425 1.4416 1.4416 0.0009 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004710 民生鹏程混合A 1.2602 1.3102 1.2595 1.3095 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8082 0.8082 0.8077 0.8077 0.0005 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8000 0.8000 0.7995 0.7995 0.0005 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0065 1.2415 1.0059 1.2409 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0587 1.3113 1.0581 1.3107 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005750 平安双债添益债券A 1.4366 1.4974 1.4358 1.4966 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005751 平安双债添益债券C 1.4424 1.4544 1.4416 1.4536 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006331 中银国有企业债C 1.2490 1.3927 1.2483 1.3920 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006443 永赢裕益债券A 1.0691 1.3138 1.0685 1.3132 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006470 工银目标收益一年定开A 1.5480 1.5480 1.5470 1.5470 0.0010 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006992 嘉合锦创优势精选混合 1.7656 1.7656 1.7646 1.7646 0.0010 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007398 兴全磐稳增利C 1.4329 2.1169 1.4321 2.1161 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007749 民生鹏程混合C 1.1583 1.1583 1.1576 1.1576 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008210 南方宝泰一年混合C 1.2438 1.2438 1.2431 1.2431 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008504 国泰信用互利C 1.1169 1.3368 1.1162 1.3361 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008721 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0810 1.2008 1.0804 1.2002 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1259 1.1824 1.1252 1.1817 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009412 易方达招易一年持有期混合A 1.2071 1.2071 1.2064 1.2064 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009512 天弘添利E 1.4378 1.4978 1.4369 1.4969 0.0009 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009527 浙商汇金新兴消费 0.9760 1.5760 0.9754 1.5754 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009692 国泰浩益混合C 1.1659 1.1659 1.1652 1.1652 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010167 中银多策略混合C 1.3849 1.3849 1.3841 1.3841 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 1.1016 1.1016 1.1009 1.1009 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010458 广发睿鑫混合C 0.7943 0.7943 0.7938 0.7938 0.0005 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 1.0212 1.0212 1.0206 1.0206 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1856 1.1856 1.1849 1.1849 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1947 1.1947 1.1940 1.1940 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1702 1.1702 1.1695 1.1695 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010984 国寿安保稳安混合A 1.1991 1.1991 1.1984 1.1984 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.1724 1.1724 1.1717 1.1717 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1568 1.1568 1.1561 1.1561 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011655 天弘兴益一年定开 1.0813 1.2358 1.0807 1.2352 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9941 0.9941 0.9935 0.9935 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9747 0.9747 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011835 大成投资严选六月持有混合C 1.4033 1.4033 1.4025 1.4025 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011872 中邮悦享6个月持有期混合A 1.1499 1.1499 1.1492 1.1492 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4866 0.4866 0.4863 0.4863 0.0003 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012539 东方兴润债券A 1.0351 1.0990 1.0345 1.0984 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012540 东方兴润债券C 1.0428 1.1050 1.0422 1.1044 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012594 招商瑞享1年持有期混合A 1.1240 1.2079 1.1233 1.2072 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.1091 1.1871 1.1084 1.1864 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012802 富国中证医药50ETF联接C 0.7753 0.7753 0.7748 0.7748 0.0005 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012945 南方宝裕混合A 1.2338 1.2338 1.2331 1.2331 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013193 华商稳健添利一年持有混合A 1.1707 1.1707 1.1700 1.1700 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013215 大摩安盈稳固六个月持有期债券C 1.1663 1.1663 1.1656 1.1656 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013380 景顺长城景泰纯利债券C 1.1948 1.2678 1.1941 1.2671 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8452 0.8452 0.8447 0.8447 0.0005 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013995 嘉实融惠混合A 1.1413 1.1413 1.1406 1.1406 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013996 嘉实融惠混合C 1.1207 1.1207 1.1200 1.1200 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014697 南方誉稳一年持有混合A 1.2176 1.2176 1.2169 1.2169 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.2018 1.2018 1.2011 1.2011 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.5122 0.5122 0.5119 0.5119 0.0003 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.5017 0.5017 0.5014 0.5014 0.0003 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014814 格林泓皓纯债 1.0522 1.1372 1.0516 1.1366 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014846 博时恒乐债券A 1.2360 1.2433 1.2352 1.2425 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015064 华润元大润丰纯债债券C 1.0899 1.0899 1.0893 1.0893 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0857 1.0857 1.0850 1.0850 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0667 1.0667 1.0661 1.0661 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015588 国泰大农业股票C 1.6922 1.6922 1.6912 1.6912 0.0010 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0313 1.1671 1.0307 1.1665 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015802 鹏华稳健恒利债券A 1.0440 1.0440 1.0434 1.0434 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015803 鹏华稳健恒利债券C 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015836 浙商汇金聚瑞债券A 1.0291 1.1031 1.0285 1.1025 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015837 浙商汇金聚瑞债券C 1.0537 1.0947 1.0531 1.0941 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015908 方正富邦鸿远债券A 1.1141 1.1141 1.1134 1.1134 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0840 1.0840 1.0833 1.0833 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016040 华安新动力灵活配置混合C 1.3021 1.3021 1.3013 1.3013 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016510 嘉实年年红一年持有债券发起式A 1.0797 1.1358 1.0791 1.1352 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016594 易方达安心回馈混合C 2.8233 2.8233 2.8216 2.8216 0.0017 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016618 国融添益增强债券A 1.0823 1.0823 1.0816 1.0816 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016619 国融添益增强债券C 1.0665 1.0665 1.0659 1.0659 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017137 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0961 1.1400 1.0954 1.1393 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017138 长盛盛逸9个月持有期债券C 1.0906 1.1327 1.0899 1.1320 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.1181 1.1181 1.1174 1.1174 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.1036 1.1036 1.1029 1.1029 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.1035 1.1035 1.1028 1.1028 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018617 民生加银添润债券C 1.1538 1.1538 1.1531 1.1531 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7968 0.7968 0.7963 0.7963 0.0005 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019123 中欧诚悦债券A 1.0490 1.0817 1.0484 1.0811 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019712 博时稳合一年持有期混合A 1.0802 1.1784 1.0795 1.1777 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 1.2450 1.2450 1.2442 1.2442 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 1.2349 1.2349 1.2341 1.2341 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0259 1.0259 1.0253 1.0253 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020391 安信90天滚动持有债券A 1.0860 1.0860 1.0853 1.0853 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020407 工银传媒指数E 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020625 蜂巢丰吉纯债E 1.1202 1.1202 1.1195 1.1195 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021027 太平医疗创新混合发起式A 1.2651 1.2651 1.2643 1.2643 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021028 太平医疗创新混合发起式C 1.2502 1.2502 1.2494 1.2494 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021531 路博迈安航90天持有债券C 1.0406 1.0406 1.0400 1.0400 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 1.1003 1.1003 1.0996 1.0996 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 1.0904 1.0904 1.0897 1.0897 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8081 0.8081 0.8076 0.8076 0.0005 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022050 富国中证医药50ETF联接E 0.7775 0.7775 0.7770 0.7770 0.0005 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022058 平安双债添益债券E 1.4333 1.4333 1.4324 1.4324 0.0009 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022285 鹏华弘实混合E 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022583 天弘添利债券(LOF)F 1.6460 1.6460 1.6450 1.6450 0.0010 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022672 平安产业竞争力混合C 0.9541 0.9541 0.9535 0.9535 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022673 平安产业竞争力混合A 0.9583 0.9583 0.9577 0.9577 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022693 恒生前海港股通价值混合A 1.0886 1.0886 1.0879 1.0879 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022694 恒生前海港股通价值混合C 1.0811 1.0811 1.0804 1.0804 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022974 鹏华弘实混合D 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023141 国泰金龙债券D 1.1955 1.2192 1.1948 1.2185 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0252 1.0252 1.0246 1.0246 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023460 广发安盈混合F 1.5756 1.5756 1.5747 1.5747 0.0009 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023677 百嘉百达利率债债券A 1.0231 1.0231 1.0225 1.0225 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023678 百嘉百达利率债债券C 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023867 安信永利信用债券D 1.5488 1.5488 1.5479 1.5479 0.0009 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 1.0092 1.0092 1.0086 1.0086 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024704 中银增利债券D 1.2480 1.2480 1.2472 1.2472 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8932 0.8932 0.8927 0.8927 0.0005 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 025040 东方红汇明债券C 0.9997 0.9997 0.9991 0.9991 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025272 中金恒宁债券发起A 1.0117 1.0117 1.0111 1.0111 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 025273 中金恒宁债券发起C 1.0093 1.0093 1.0087 1.0087 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025623 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 1.0395 1.0395 1.0389 1.0389 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025629 鹏华安泰中短债债券A 1.1579 1.1579 1.1572 1.1572 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025630 鹏华安泰中短债债券C 1.1468 1.1468 1.1461 1.1461 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 025966 国泰鼎利债券A 0.9982 0.9982 0.9976 0.9976 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 025967 国泰鼎利债券C 0.9970 0.9970 0.9964 0.9964 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 026027 财信30天持有债券A 1.0248 1.0248 1.0242 1.0242 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 026028 财信30天持有债券C 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 026072 广发研究智选混合A 0.9248 0.9248 0.9242 0.9242 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 026172 景顺长城丰泽稳健债券C 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 026204 中欧添瑞债券A 0.9975 0.9975 0.9969 0.9969 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 026205 中欧添瑞债券C 0.9965 0.9965 0.9959 0.9959 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159805 传媒ETF鹏华 1.1296 1.1296 1.1289 1.1289 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160629 传媒LOF 1.0241 1.2192 1.0235 1.2190 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163806 中银稳健增利 1.2427 1.9309 1.2419 1.9301 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164206 天弘添利LOF 1.6473 2.3318 1.6463 2.3308 0.0010 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165312 央视50财经 1.3936 2.6001 1.3928 2.5993 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 340009 兴全磐稳增利A 1.6245 2.1795 1.6236 2.1786 0.0009 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 410004 华富增强债券A 1.4418 2.5913 1.4410 2.5905 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470089 汇添富6月红C 1.0445 1.4180 1.0439 1.4174 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485007 工银添利B 1.3482 2.0850 1.3474 2.0842 0.0008 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512980 传媒ETF 0.8066 0.8066 0.8061 0.8061 0.0005 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519078 添富增收A 1.1821 1.8731 1.1814 1.8724 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519942 长信利率债券C 1.0444 1.3041 1.0438 1.3035 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519943 长信利率债券A 1.0578 1.3506 1.0572 1.3500 0.0006 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 1.2061 1.3983 1.2054 1.3976 0.0007 0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000074 工银一年定开A 1.8950 1.8950 1.8940 1.8940 0.0010 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000174 汇添富高息债A 1.8253 1.8603 1.8244 1.8594 0.0009 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000175 汇添富高息债C 1.6789 1.7139 1.6781 1.7131 0.0008 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000184 工银添福A 2.1250 2.2710 2.1240 2.2700 0.0010 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000255 长城增强收益定开债券C 1.1146 1.6551 1.1140 1.6545 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000286 银华季季红A 1.0567 1.5862 1.0562 1.5857 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000351 岁岁恒丰A 1.1535 1.6272 1.1529 1.6266 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000423 前海事件驱动A 2.0780 2.0780 2.0770 2.0770 0.0010 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001139 华安新动力灵活配置混合A 1.3224 1.3224 1.3217 1.3217 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.2160 3.2060 2.2150 3.2050 0.0010 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001235 中银国有企业债A 1.2966 1.5168 1.2960 1.5162 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001449 华商双驱 1.8430 2.0330 1.8420 2.0320 0.0010 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001531 招商安益灵活配置混合A 1.6371 1.6371 1.6363 1.6363 0.0008 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001776 中欧兴利债券A 1.0754 1.4847 1.0749 1.4842 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002119 广发安盈混合C 1.5286 1.5286 1.5278 1.5278 0.0008 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002462 中银珍利混合C 1.2173 1.5053 1.2167 1.5047 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002635 融通增鑫债券A 1.1207 1.3114 1.1201 1.3108 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.3633 1.4733 1.3626 1.4726 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003496 鹏华弘尚混合C 1.6751 1.7301 1.6743 1.7293 0.0008 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003614 中信保诚景瑞债券A 1.1032 1.3501 1.1026 1.3495 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0974 1.3339 1.0969 1.3334 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003805 华安新恒利混合A 1.5031 1.5031 1.5024 1.5024 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0249 1.2982 1.0244 1.2977 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004042 华夏鼎茂债券A 1.4340 1.4903 1.4333 1.4896 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004043 华夏鼎茂债券C 1.4300 1.4803 1.4293 1.4796 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004063 华夏恒融债券 1.1753 1.4046 1.1747 1.4040 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004547 华夏稳定双利债券A 1.0493 1.3575 1.0488 1.3570 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004926 中航军民融合精选A 1.0775 1.0775 1.0770 1.0770 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.3031 1.3522 1.3024 1.3515 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005478 长安鑫禧混合C 0.4112 0.4112 0.4110 0.4110 0.0002 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006172 万家鑫悦纯债A 1.0950 1.2918 1.0945 1.2913 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006173 万家鑫悦纯债C 1.0807 1.2587 1.0802 1.2582 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006444 永赢裕益债券C 1.0693 1.2937 1.0688 1.2932 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006549 国金惠盈纯债A 1.3132 1.3502 1.3125 1.3495 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006666 华夏鼎康债券C 1.0621 1.2191 1.0616 1.2186 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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