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华夏稳定双利债券A - 基金主页(代码:004547)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0493 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0536 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3575
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.8931亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：
基金经理：武文琦陆晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	0.16%	0.10%	0.73%	2.89%	3.73%	9.43%	32.74%
同类排名	105/870	267/893	267/890	69/886	214/841	595/734	364/644	-

华夏稳定双利债券A(004547)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0501	0.08%
2026-09-17	1.0493	0.00%
2026-09-16	1.0493	0.05%
2026-09-15	1.0488	-0.01%
2026-09-14	1.0489	0.05%
2026-09-11	1.0550	-0.09%

华夏稳定双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0066元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0068元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0081元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0080元

华夏稳定双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688372	伟测科技	0.0000	0.13%	0.30%
605167	利柏特	0.0000	0.09%	1.03%
603067	振华股份	0.0000	0.05%	7.28%
605189	富春染织	0.0000	0.04%	5.75%

华夏稳定双利债券A(004547)基金档案

基金代码	004547	基金简称	华夏稳定双利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武文琦陆晓天	基金托管人		基金公司
最近资产	1.54亿元	最近份额	2.8931亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%