华夏稳定双利债券A(004547)基金分红送配

今天最新净值 1.0493 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3575
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.8931亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：
基金经理：武文琦陆晓天

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	每份派现金0.0066元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	每份派现金0.0068元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0081元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	每份派现金0.0060元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0080元
2025-07-01	2025-07-01	2025-07-02	每份派现金0.0050元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0055元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0067元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0063元
2024-01-05	2024-01-05	2024-01-08	每份派现金0.0077元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0114元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0166元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0087元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	每份派现金0.0027元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	每份派现金0.0067元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.0113元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-28	每份派现金0.0174元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0089元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	每份派现金0.0121元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	每份派现金0.0125元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-23	每份派现金0.0101元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	每份派现金0.0093元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0030元
2019-03-28	2019-03-28	2019-03-29	每份派现金0.0201元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	每份派现金0.0068元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	每份派现金0.0062元
2018-07-05	2018-07-05	2018-07-06	每份派现金0.0007元
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	每份派现金0.0018元
2017-12-28	2017-12-28	2017-12-29	每份派现金0.0067元
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-28	每份派现金0.0500元

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%