| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0063元 |
| 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 每份派现金0.0077元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0114元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0166元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0087元 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 每份派现金0.0027元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0113元 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0174元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0089元 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0121元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0101元 |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0093元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0201元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0068元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0062元 |
| 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 每份派现金0.0007元 |
| 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 每份派现金0.0018元 |
| 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 每份派现金0.0067元 |
| 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
