华夏臻选价值成长混合A基金净值查询(024802)
今天最新净值
1.0167
-0.0141 -1.37%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0004
-0.0163 -1.6056%
- 累计净值：1.0167
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林青泽
近一季,华夏臻选价值成长混合A(024802)基金累计收益率-4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0149 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0089 |
-0.87% |
|
|
| 2025-12-02 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0116 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0028 |
1.0028 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0106 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0093 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9829 |
0.9829 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0306 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0085 |
0.83% |
|
|
| 2025-11-11 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0149 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0243 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0144 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0249 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0219 |
-2.00% |
| 2025-10-29 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2025-10-27 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0205 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0356 |
3.39% |
| 2025-10-23 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0294 |
2.83% |
| 2025-10-20 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0197 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0348 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0256 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0349 |
-3.27% |
| 2025-10-13 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0276 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-09-30 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0158 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0265 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0244 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
024802 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0171 |
1.60% |
