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华夏臻选价值成长混合A基金净值查询(024802)

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今天最新净值 0.8927 -0.0050 -0.56% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9936 -0.0005 -0.0454% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8927
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.53亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林青泽
近一季华夏臻选价值成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏臻选价值成长混合A(024802)基金累计收益率-4.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8932 0.8932 0.8927 0.8927 0.0005 0.06%
2026-09-15 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8927 0.8927 0.8977 0.8977 -0.0050 -0.56%
2026-09-14 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8977 0.8977 0.8964 0.8964 0.0013 0.15%
2026-09-11 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8964 0.8964 0.9041 0.9041 -0.0077 -0.85%
2026-09-10 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9041 0.9041 0.9130 0.9130 -0.0089 -0.97%
2026-09-09 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9130 0.9130 0.9196 0.9196 -0.0066 -0.72%
2026-09-08 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9196 0.9196 0.9210 0.9210 -0.0014 -0.15%
2026-09-07 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9210 0.9210 0.9233 0.9233 -0.0023 -0.25%
2026-09-04 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9233 0.9233 0.9143 0.9143 0.0090 0.98%
2026-09-03 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9143 0.9143 0.9174 0.9174 -0.0031 -0.34%
2026-09-02 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9174 0.9174 0.9240 0.9240 -0.0066 -0.71%
2026-09-01 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9240 0.9240 0.9254 0.9254 -0.0014 -0.15%
2026-08-31 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9254 0.9254 0.9259 0.9259 -0.0005 -0.05%
2026-08-28 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9259 0.9259 0.9298 0.9298 -0.0039 -0.42%
2026-08-27 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9298 0.9298 0.9272 0.9272 0.0026 0.28%
2026-08-26 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9272 0.9272 0.9162 0.9162 0.0110 1.20%
2026-08-25 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9162 0.9162 0.9142 0.9142 0.0020 0.22%
2026-08-24 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9142 0.9142 0.9214 0.9214 -0.0072 -0.78%
2026-08-21 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9214 0.9214 0.9193 0.9193 0.0021 0.23%
2026-08-20 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9193 0.9193 0.9148 0.9148 0.0045 0.49%
2026-08-19 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9148 0.9148 0.9211 0.9211 -0.0063 -0.68%
2026-08-18 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9211 0.9211 0.9229 0.9229 -0.0018 -0.20%
2026-08-17 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9229 0.9229 0.9159 0.9159 0.0070 0.76%
2026-08-14 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9159 0.9159 0.9150 0.9150 0.0009 0.10%
2026-08-13 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9150 0.9150 0.9210 0.9210 -0.0060 -0.65%
2026-08-12 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9210 0.9210 0.9240 0.9240 -0.0030 -0.32%
2026-08-11 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9240 0.9240 0.9261 0.9261 -0.0021 -0.23%
2026-08-10 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9261 0.9261 0.9151 0.9151 0.0110 1.20%
2026-08-07 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9151 0.9151 0.9089 0.9089 0.0062 0.68%
2026-08-06 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9089 0.9089 0.9124 0.9124 -0.0035 -0.38%
2026-08-05 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9124 0.9124 0.9092 0.9092 0.0032 0.35%
2026-08-04 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9092 0.9092 0.9162 0.9162 -0.0070 -0.76%
2026-08-03 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9162 0.9162 0.9207 0.9207 -0.0045 -0.49%
2026-07-31 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9207 0.9207 0.9241 0.9241 -0.0034 -0.37%
2026-07-30 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9241 0.9241 0.9178 0.9178 0.0063 0.69%
2026-07-29 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9178 0.9178 0.8967 0.8967 0.0211 2.35%
2026-07-28 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8967 0.8967 0.8979 0.8979 -0.0012 -0.13%
2026-07-27 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8979 0.8979 0.8859 0.8859 0.0120 1.35%
2026-07-24 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8859 0.8859 0.9036 0.9036 -0.0177 -1.96%
2026-07-23 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9036 0.9036 0.8967 0.8967 0.0069 0.77%
2026-07-22 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8967 0.8967 0.9012 0.9012 -0.0045 -0.50%
2026-07-21 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9012 0.9012 0.9040 0.9040 -0.0028 -0.31%
2026-07-20 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9040 0.9040 0.8878 0.8878 0.0162 1.82%
2026-07-17 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8878 0.8878 0.9092 0.9092 -0.0214 -2.35%
2026-07-16 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9092 0.9092 0.9092 0.9092 0.0000 0.00%
2026-07-15 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9092 0.9092 0.9001 0.9001 0.0091 1.01%
2026-07-14 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9001 0.9001 0.8928 0.8928 0.0073 0.82%
2026-07-13 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8928 0.8928 0.9012 0.9012 -0.0084 -0.93%
2026-07-10 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9012 0.9012 0.9049 0.9049 -0.0037 -0.41%
2026-07-09 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9049 0.9049 0.9091 0.9091 -0.0042 -0.46%
2026-07-08 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9091 0.9091 0.9037 0.9037 0.0054 0.60%
2026-07-07 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9037 0.9037 0.9072 0.9072 -0.0035 -0.39%
2026-07-06 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9072 0.9072 0.9011 0.9011 0.0061 0.68%
2026-07-03 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9011 0.9011 0.8933 0.8933 0.0078 0.87%
2026-07-02 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8933 0.8933 0.8943 0.8943 -0.0010 -0.11%
2026-07-01 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8943 0.8943 0.8882 0.8882 0.0061 0.69%
2026-06-30 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8882 0.8882 0.8893 0.8893 -0.0011 -0.12%
2026-06-29 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8893 0.8893 0.8764 0.8764 0.0129 1.47%
2026-06-26 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8764 0.8764 0.8951 0.8951 -0.0187 -2.09%
2026-06-25 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8951 0.8951 0.8969 0.8969 -0.0018 -0.20%
2026-06-24 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8969 0.8969 0.8906 0.8906 0.0063 0.71%
2026-06-23 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.8906 0.8906 0.9052 0.9052 -0.0146 -1.61%
2026-06-22 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9052 0.9052 0.9062 0.9062 -0.0010 -0.11%
2026-06-18 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9062 0.9062 0.9137 0.9137 -0.0075 -0.82%
2026-06-17 024802 华夏臻选价值成长混合A 0.9137 0.9137 0.9189 0.9189 -0.0052 -0.57%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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