| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.22% | -2.17% | -2.48% | -2.80% | -16.67% | - | - | 1.22% |
| 同类排名 | 4179/4982 | 3418/5419 | 2144/5423 | 1655/5376 | 4074/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.8932 | 0.06% |
| 2026-09-15 | 0.8927 | -0.56% |
| 2026-09-14 | 0.8977 | 0.15% |
| 2026-09-11 | 0.8964 | -0.85% |
| 2026-09-10 | 0.9041 | -0.97% |
| 2026-09-09 | 0.9130 | -0.72% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 6.21% | -3.87% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 4.74% | 3.53% |
| 002956 | 西麦食品 | 0.0000 | 3.38% | 5.38% |
| 689009 | 九号公司- | 0.0000 | 3.15% | -3.56% |
| 01681 | 康臣药业 | 0.0000 | 3.09% | 2.07% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 2.92% | -0.36% |
| 002803 | 吉宏股份 | 0.0000 | 2.45% | 3.05% |
| 01318 | 毛戈平 | 0.0000 | 2.29% | 4.28% |
| 09896 | 名创优品 | 0.0000 | 2.27% | 2.84% |
| 基金代码 | 024802 | 基金简称 | 华夏臻选价值成长混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 林青泽 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 9.53亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
