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广发中证传媒ETF联接F - 基金主页(代码:021952)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8089 0.0008 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0271 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8089
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.4835亿
最近资产：13.77亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.23%	-2.88%	-5.00%	-1.59%	-24.39%	35.77%	-	72.72%
同类排名	4329/4773	4699/5467	2083/5421	1168/5238	4083/4400	2071/2954		-

广发中证传媒ETF联接F(021952)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8151	0.77%
2026-09-17	0.8089	0.10%
2026-09-16	0.8081	0.06%
2026-09-15	0.8076	-0.82%
2026-09-14	0.8143	-1.08%
2026-09-11	0.8232	-1.16%

广发中证传媒ETF联接F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	0.0000	0.07%	2.03%
002558	巨人网络	0.0000	0.05%	1.03%
300418	昆仑万维	0.0000	0.05%	-3.16%
002131	利欧股份	0.0000	0.04%	3.49%
002517	恺英网络	0.0000	0.04%	2.60%
002354	天娱数科	0.0000	0.02%	4.62%
002624	完美世界	0.0000	0.02%	3.38%
300002	神州泰岳	0.0000	0.02%	1.73%
300251	光线传媒	0.0000	0.02%	1.97%
300364	中文在线	0.0000	0.02%	3.59%

广发中证传媒ETF联接F(021952)基金档案

基金代码	021952	基金简称	广发中证传媒ETF联接F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司
最近资产	13.77亿	最近份额	17.4835亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%