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广发中证传媒ETF联接F基金净值查询(021952)

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今天最新净值 0.9723 0.0100 1.04% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9723
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.4835亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗国庆
今年以来广发中证传媒ETF联接F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发中证传媒ETF联接F(021952)基金累计收益率23.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9723 0.9723 0.9623 0.9623 0.0100 1.04%
2025-12-18 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9623 0.9623 0.9569 0.9569 0.0054 0.56%
2025-12-17 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9569 0.9569 0.9350 0.9350 0.0219 2.34%
2025-12-16 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9350 0.9350 0.9573 0.9573 -0.0223 -2.33%
2025-12-15 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9573 0.9573 0.9708 0.9708 -0.0135 -1.39%
2025-12-12 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9708 0.9708 0.9612 0.9612 0.0096 1.00%
2025-12-11 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9612 0.9612 0.9768 0.9768 -0.0156 -1.60%
2025-12-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9768 0.9768 0.9690 0.9690 0.0078 0.80%
2025-12-09 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9690 0.9690 0.9754 0.9754 -0.0064 -0.66%
2025-12-08 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9754 0.9754 0.9678 0.9678 0.0076 0.79%
2025-12-05 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9678 0.9678 0.9615 0.9615 0.0063 0.66%
2025-12-04 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9615 0.9615 0.9641 0.9641 -0.0026 -0.27%
2025-12-03 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9641 0.9641 0.9867 0.9867 -0.0226 -2.34%
2025-12-02 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9867 0.9867 1.0049 1.0049 -0.0182 -1.84%
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2025-11-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9954 0.9954 0.9641 0.9641 0.0313 3.25%
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2025-11-19 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9775 0.9775 0.9986 0.9986 -0.0211 -2.16%
2025-11-18 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9986 0.9986 0.9786 0.9786 0.0200 2.04%
2025-11-17 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9786 0.9786 0.9685 0.9685 0.0101 1.04%
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2025-11-12 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9823 0.9823 0.9900 0.9900 -0.0077 -0.78%
2025-11-11 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9900 0.9900 0.9984 0.9984 -0.0084 -0.84%
2025-11-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9984 0.9984 0.9915 0.9915 0.0069 0.70%
2025-11-07 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9915 0.9915 1.0030 1.0030 -0.0115 -1.15%
2025-11-06 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0030 1.0030 1.0113 1.0113 -0.0083 -0.82%
2025-11-05 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0113 1.0113 1.0143 1.0143 -0.0030 -0.30%
2025-11-04 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0143 1.0143 1.0230 1.0230 -0.0087 -0.85%
2025-11-03 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0230 1.0230 0.9991 0.9991 0.0239 2.39%
2025-10-31 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9991 0.9991 0.9790 0.9790 0.0201 2.05%
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2025-10-27 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9825 0.9825 0.9829 0.9829 -0.0004 -0.04%
2025-10-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9829 0.9829 0.9782 0.9782 0.0047 0.48%
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2025-10-16 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9749 0.9749 0.9914 0.9914 -0.0165 -1.66%
2025-10-15 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9914 0.9914 0.9854 0.9854 0.0060 0.61%
2025-10-14 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9854 0.9854 1.0040 1.0040 -0.0186 -1.85%
2025-10-13 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0040 1.0040 1.0204 1.0204 -0.0164 -1.61%
2025-10-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0204 1.0204 1.0507 1.0507 -0.0303 -2.88%
2025-10-09 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0507 1.0507 1.0636 1.0636 -0.0129 -1.21%
2025-09-30 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0636 1.0636 1.0574 1.0574 0.0062 0.59%
2025-09-29 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0574 1.0574 1.0540 1.0540 0.0034 0.32%
2025-09-26 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0540 1.0540 1.0873 1.0873 -0.0333 -3.06%
2025-09-25 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0873 1.0873 1.0637 1.0637 0.0236 2.22%
2025-09-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0637 1.0637 1.0398 1.0398 0.0239 2.30%
2025-09-23 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0398 1.0398 1.0513 1.0513 -0.0115 -1.09%
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2025-09-19 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0596 1.0596 1.0514 1.0514 0.0082 0.78%
2025-09-18 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0514 1.0514 1.0699 1.0699 -0.0185 -1.73%
2025-09-17 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0699 1.0699 1.0622 1.0622 0.0077 0.72%
2025-09-16 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0622 1.0622 1.0536 1.0536 0.0086 0.82%
2025-09-15 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0536 1.0536 1.0324 1.0324 0.0212 2.05%
2025-09-12 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0324 1.0324 1.0407 1.0407 -0.0083 -0.80%
2025-09-11 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0407 1.0407 1.0277 1.0277 0.0130 1.26%
2025-09-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0277 1.0277 1.0098 1.0098 0.0179 1.77%
2025-09-09 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0098 1.0098 1.0196 1.0196 -0.0098 -0.96%
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2025-08-26 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0129 1.0129 0.9961 0.9961 0.0168 1.69%
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2025-08-07 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9196 0.9196 0.9200 0.9200 -0.0004 -0.04%
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2025-08-04 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9095 0.9095 0.8987 0.8987 0.0108 1.20%
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2025-07-31 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8908 0.8908 0.8964 0.8964 -0.0056 -0.62%
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2025-07-28 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8901 0.8901 0.8906 0.8906 -0.0005 -0.06%
2025-07-25 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8906 0.8906 0.8861 0.8861 0.0045 0.51%
2025-07-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8861 0.8861 0.8761 0.8761 0.0100 1.14%
2025-07-23 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8761 0.8761 0.8782 0.8782 -0.0021 -0.24%
2025-07-22 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8782 0.8782 0.8837 0.8837 -0.0055 -0.62%
2025-07-21 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8837 0.8837 0.8788 0.8788 0.0049 0.56%
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2025-02-06 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8359 0.8359 0.8168 0.8168 0.0191 2.34%
2025-02-05 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8168 0.8168 0.7844 0.7844 0.0324 4.13%
2025-01-27 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7844 0.7844 0.7833 0.7833 0.0011 0.14%
2025-01-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7833 0.7833 0.7683 0.7683 0.0150 1.95%
2025-01-23 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7683 0.7683 0.7645 0.7645 0.0038 0.50%
2025-01-22 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7645 0.7645 0.7726 0.7726 -0.0081 -1.05%
2025-01-21 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7726 0.7726 0.7711 0.7711 0.0015 0.19%
2025-01-20 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7711 0.7711 0.7685 0.7685 0.0026 0.34%
2025-01-17 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7685 0.7685 0.7752 0.7752 -0.0067 -0.86%
2025-01-16 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7752 0.7752 0.7733 0.7733 0.0019 0.25%
2025-01-15 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7733 0.7733 0.7674 0.7674 0.0059 0.77%
2025-01-14 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7674 0.7674 0.7316 0.7316 0.0358 4.89%
2025-01-13 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7316 0.7316 0.7346 0.7346 -0.0030 -0.41%
2025-01-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7346 0.7346 0.7526 0.7526 -0.0180 -2.39%
2025-01-09 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7526 0.7526 0.7509 0.7509 0.0017 0.23%
2025-01-08 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7509 0.7509 0.7479 0.7479 0.0030 0.40%
2025-01-07 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7479 0.7479 0.7370 0.7370 0.0109 1.48%
2025-01-06 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7370 0.7370 0.7440 0.7440 -0.0070 -0.94%
2025-01-03 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7440 0.7440 0.7698 0.7698 -0.0258 -3.35%
2025-01-02 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7698 0.7698 0.7876 0.7876 -0.0178 -2.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.08%
华宝大健康混合C 2.4192 2.88%
华宝大健康混合D 2.4588 2.88%
中银大健康股票C 1.6261 2.86%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.62%
工银健康产业混合C 1.4296 2.62%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.46%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
工业有色 1.4806 2.47%
地产基金 0.3142 2.42%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.6530 2.40%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.39%
航空航天 1.0646 2.38%
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