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财信30天持有债券A - 基金主页(代码:026027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0249 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0249
成立日期：2025-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：财信基金
基金经理：彭朝阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	0.04%	-0.02%	0.51%	-	-	-	1.18%
同类排名	616/2488	1147/2522	2406/2515	1431/2504				-

财信30天持有债券A(026027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0260	0.11%
2026-09-17	1.0249	0.01%
2026-09-16	1.0248	0.06%
2026-09-15	1.0242	0.04%
2026-09-14	1.0238	-0.02%
2026-09-11	1.0240	-0.05%

财信30天持有债券A(026027)基金档案

基金代码	026027	基金简称	财信30天持有债券A	基金全称
发行日期	2025-11-06~2025-11-06	成立日期	2025-11-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	彭朝阳	基金托管人		基金公司	财信基金
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财信均衡致远混合发起式A	1.0436	1.29%
财信均衡致远混合发起式C	1.0411	1.28%
财信芙璟混合A	0.9973	0.23%
财信芙璟混合C	0.9943	0.22%
财信30天持有债券A	1.0260	0.11%
财信30天持有债券C	1.0802	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%