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华安新动力灵活配置混合基金净值查询(001139)

今天最新净值 1.2559 0.0000 0.0000% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2551 -0.0013 -0.1007%
  • 累计净值:1.2559
  • 成立日期:2015-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:43.595亿份
  • 最近份额:0.6335亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 李振宇 张瑞
近一季华安新动力灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安新动力灵活配置混合(001139)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2564 1.2564 1.2559 1.2559 0.0005 0.04%
2024-03-15 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2559 1.2559 1.2559 1.2559 0.0000 0.00%
2024-03-14 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2559 1.2559 1.2553 1.2553 0.0006 0.05%
2024-03-13 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2553 1.2553 1.2558 1.2558 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2558 1.2558 1.2618 1.2618 -0.0060 -0.48%
2024-03-11 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2618 1.2618 1.2641 1.2641 -0.0023 -0.18%
2024-03-08 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2641 1.2641 1.2629 1.2629 0.0012 0.10%
2024-03-07 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2629 1.2629 1.2614 1.2614 0.0015 0.12%
2024-03-06 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2614 1.2614 1.2597 1.2597 0.0017 0.13%
2024-03-05 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2597 1.2597 1.2595 1.2595 0.0002 0.02%
2024-03-04 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2595 1.2595 1.2556 1.2556 0.0039 0.31%
2024-03-01 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2556 1.2556 1.2584 1.2584 -0.0028 -0.22%
2024-02-29 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2584 1.2584 1.2545 1.2545 0.0039 0.31%
2024-02-28 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2545 1.2545 1.2551 1.2551 -0.0006 -0.05%
2024-02-27 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2551 1.2551 1.2520 1.2520 0.0031 0.25%
2024-02-26 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2520 1.2520 1.2531 1.2531 -0.0011 -0.09%
2024-02-23 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2531 1.2531 1.2535 1.2535 -0.0004 -0.03%
2024-02-22 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2535 1.2535 1.2505 1.2505 0.0030 0.24%
2024-02-21 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2505 1.2505 1.2499 1.2499 0.0006 0.05%
2024-02-20 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2499 1.2499 1.2483 1.2483 0.0016 0.13%
2024-02-19 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2483 1.2483 1.2441 1.2441 0.0042 0.34%
2024-02-08 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2441 1.2441 1.2428 1.2428 0.0013 0.10%
2024-02-07 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2428 1.2428 1.2399 1.2399 0.0029 0.23%
2024-02-06 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2399 1.2399 1.2357 1.2357 0.0042 0.34%
2024-02-05 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2357 1.2357 1.2362 1.2362 -0.0005 -0.04%
2024-02-02 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2362 1.2362 1.2379 1.2379 -0.0017 -0.14%
2024-02-01 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2379 1.2379 1.2384 1.2384 -0.0005 -0.04%
2024-01-31 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2384 1.2384 1.2402 1.2402 -0.0018 -0.15%
2024-01-30 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2402 1.2402 1.2416 1.2416 -0.0014 -0.11%
2024-01-29 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2416 1.2416 1.2429 1.2429 -0.0013 -0.10%
2024-01-26 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2429 1.2429 1.2436 1.2436 -0.0007 -0.06%
2024-01-25 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2436 1.2436 1.2379 1.2379 0.0057 0.46%
2024-01-24 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2379 1.2379 1.2349 1.2349 0.0030 0.24%
2024-01-23 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2349 1.2349 1.2328 1.2328 0.0021 0.17%
2024-01-22 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2328 1.2328 1.2371 1.2371 -0.0043 -0.35%
2024-01-19 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2371 1.2371 1.2378 1.2378 -0.0007 -0.06%
2024-01-18 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2378 1.2378 1.2378 1.2378 0.0000 0.00%
2024-01-17 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2378 1.2378 1.2411 1.2411 -0.0033 -0.27%
2024-01-16 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2411 1.2411 1.2417 1.2417 -0.0006 -0.05%
2024-01-15 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2417 1.2417 1.2419 1.2419 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2419 1.2419 1.2429 1.2429 -0.0010 -0.08%
2024-01-11 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2429 1.2429 1.2417 1.2417 0.0012 0.10%
2024-01-10 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2417 1.2417 1.2439 1.2439 -0.0022 -0.18%
2024-01-09 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2439 1.2439 1.2429 1.2429 0.0010 0.08%
2024-01-08 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2429 1.2429 1.2460 1.2460 -0.0031 -0.25%
2024-01-05 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2460 1.2460 1.2483 1.2483 -0.0023 -0.18%
2024-01-04 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2483 1.2483 1.2489 1.2489 -0.0006 -0.05%
2024-01-03 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2489 1.2489 1.2500 1.2500 -0.0011 -0.09%
2024-01-02 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2500 1.2500 1.2505 1.2505 -0.0005 -0.04%
2023-12-29 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2505 1.2505 1.2486 1.2486 0.0019 0.15%
2023-12-28 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2486 1.2486 1.2468 1.2468 0.0018 0.14%
2023-12-27 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2468 1.2468 1.2450 1.2450 0.0018 0.14%
2023-12-26 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2450 1.2450 1.2471 1.2471 -0.0021 -0.17%
2023-12-25 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2471 1.2471 1.2452 1.2452 0.0019 0.15%
2023-12-22 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2452 1.2452 1.2455 1.2455 -0.0003 -0.02%
2023-12-21 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2455 1.2455 1.2447 1.2447 0.0008 0.06%
2023-12-20 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2447 1.2447 1.2467 1.2467 -0.0020 -0.16%
2023-12-19 001139 华安新动力灵活配置混合 1.2467 1.2467 1.2468 1.2468 -0.0001 -0.01%