华安新动力灵活配置混合基金净值查询(001139)
今天最新净值
1.2559
0.0000 0.0000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2638
0.0009 0.0694%
- 累计净值：1.2559
- 成立日期：2015-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：43.595亿份
- 最近份额：0.6335亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 李振宇 张瑞
近一季,华安新动力灵活配置混合(001139)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2629 |
1.2629 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2666 |
1.2666 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2669 |
1.2669 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2599 |
1.2599 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-09 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2595 |
1.2595 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2587 |
1.2587 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2549 |
1.2549 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2547 |
1.2547 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-15 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2559 |
1.2559 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2559 |
1.2559 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2629 |
1.2629 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2597 |
1.2597 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2595 |
1.2595 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2556 |
1.2556 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-02-28 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-27 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2535 |
1.2535 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2499 |
1.2499 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2441 |
1.2441 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-02-05 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2379 |
1.2379 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-01-26 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2436 |
1.2436 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0057 |
0.46% |
