华安新动力灵活配置混合基金净值查询(001139)
今天最新净值
1.2559
0.0000 0.0000%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2551
-0.0013 -0.1007%
- 累计净值:1.2559
- 成立日期:2015-03-24
- 基金类型:
- 成立份额:43.595亿份
- 最近份额:0.6335亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:郑可成 李振宇 张瑞
近一季,华安新动力灵活配置混合(001139)基金累计收益率0.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-15 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2559 |
1.2559 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2559 |
1.2559 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-13 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-12 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0060 |
-0.48% |
2024-03-11 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0023 |
-0.18% |
2024-03-08 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0012 |
0.10% |
2024-03-07 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2629 |
1.2629 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0015 |
0.12% |
2024-03-06 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0017 |
0.13% |
2024-03-05 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2597 |
1.2597 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-03-04 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2595 |
1.2595 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0039 |
0.31% |
2024-03-01 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2556 |
1.2556 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0028 |
-0.22% |
2024-02-29 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0039 |
0.31% |
2024-02-28 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-02-27 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0031 |
0.25% |
2024-02-26 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-02-23 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-22 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2535 |
1.2535 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0030 |
0.24% |
2024-02-21 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-20 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2499 |
1.2499 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0016 |
0.13% |
2024-02-19 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0042 |
0.34% |
2024-02-08 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2441 |
1.2441 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0013 |
0.10% |
2024-02-07 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0029 |
0.23% |
2024-02-06 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0042 |
0.34% |
2024-02-05 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
2024-02-02 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-02-01 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2379 |
1.2379 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-31 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-01-30 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-01-29 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-01-26 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-25 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2436 |
1.2436 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0057 |
0.46% |
2024-01-24 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2379 |
1.2379 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0030 |
0.24% |
2024-01-23 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2349 |
1.2349 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0021 |
0.17% |
2024-01-22 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2328 |
1.2328 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0043 |
-0.35% |
2024-01-19 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-18 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0033 |
-0.27% |
2024-01-16 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-15 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-12 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2419 |
1.2419 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-11 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0012 |
0.10% |
2024-01-10 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0022 |
-0.18% |
2024-01-09 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-08 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2429 |
1.2429 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0031 |
-0.25% |
2024-01-05 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0023 |
-0.18% |
2024-01-04 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-03 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2489 |
1.2489 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-01-02 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-12-29 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0019 |
0.15% |
2023-12-28 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0018 |
0.14% |
2023-12-27 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2468 |
1.2468 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0018 |
0.14% |
2023-12-26 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0021 |
-0.17% |
2023-12-25 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0019 |
0.15% |
2023-12-22 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-12-21 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2455 |
1.2455 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0008 |
0.06% |
2023-12-20 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0020 |
-0.16% |
2023-12-19 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0001 |
-0.01% |