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博时恒乐债券A - 基金主页(代码:014846)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2369 0.0009 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2118 -0.0001 -0.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2442
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9486亿
最近资产：149.86亿元
基金公司：
基金经理：张李陵江海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.84%	-0.07%	-0.62%	-1.34%	3.05%	16.95%	20.81%	22.66%
同类排名	318/1519	614/1766	740/1768	1054/1726	433/1391	292/1151	167/963	-

博时恒乐债券A(014846)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2396	0.22%
2026-09-17	1.2369	0.07%
2026-09-16	1.2360	0.06%
2026-09-15	1.2352	0.01%
2026-09-14	1.2351	-0.07%
2026-09-11	1.2360	-0.15%

博时恒乐债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	分红	每份派现金0.0073元

博时恒乐债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688630	芯碁微装	0.0000	1.82%	8.33%
300502	新易盛	0.0000	1.69%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	1.50%	0.60%
688037	芯源微	0.0000	1.16%	1.69%
300776	帝尔激光	0.0000	1.03%	0.97%
688548	广钢气体	0.0000	0.87%	-3.18%
688200	华峰测控	0.0000	0.81%	3.05%
00981	中芯国际	0.0000	0.68%	1.11%
688120	华海清科	0.0000	0.64%	1.51%
603259	药明康德	0.0000	0.59%	6.71%

博时恒乐债券A(014846)基金档案

基金代码	014846	基金简称	博时恒乐债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张李陵江海峰	基金托管人		基金公司
最近资产	149.86亿元	最近份额	2.9486亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%