国泰鼎利债券A基金净值查询(025966)

今天最新净值 0.9982 0.0015 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9982
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.42亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

近一季国泰鼎利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰鼎利债券A(025966)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025966	国泰鼎利债券A	0.9976	0.9976	0.9982	0.9982	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	025966	国泰鼎利债券A	0.9982	0.9982	0.9967	0.9967	0.0015	0.15%
2026-09-11	025966	国泰鼎利债券A	0.9967	0.9967	0.9977	0.9977	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	025966	国泰鼎利债券A	0.9977	0.9977	0.9983	0.9983	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	025966	国泰鼎利债券A	0.9983	0.9983	0.9986	0.9986	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025966	国泰鼎利债券A	0.9986	0.9986	0.9983	0.9983	0.0003	0.03%
2026-09-07	025966	国泰鼎利债券A	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.0000	0.00%
2026-09-04	025966	国泰鼎利债券A	0.9983	0.9983	0.9994	0.9994	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	025966	国泰鼎利债券A	0.9994	0.9994	0.9991	0.9991	0.0003	0.03%
2026-09-02	025966	国泰鼎利债券A	0.9991	0.9991	1.0002	1.0002	-0.0011	-0.11%

2026-09-01	025966	国泰鼎利债券A	1.0002	1.0002	1.0008	1.0008	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	025966	国泰鼎利债券A	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2026-08-28	025966	国泰鼎利债券A	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025966	国泰鼎利债券A	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2026-08-26	025966	国泰鼎利债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-08-25	025966	国泰鼎利债券A	1.0000	1.0000	0.9989	0.9989	0.0011	0.11%
2026-08-24	025966	国泰鼎利债券A	0.9989	0.9989	1.0014	1.0014	-0.0025	-0.25%
2026-08-21	025966	国泰鼎利债券A	1.0014	1.0014	1.0019	1.0019	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	025966	国泰鼎利债券A	1.0019	1.0019	1.0003	1.0003	0.0016	0.16%
2026-08-19	025966	国泰鼎利债券A	1.0003	1.0003	1.0039	1.0039	-0.0036	-0.36%
2026-08-18	025966	国泰鼎利债券A	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%
2026-08-17	025966	国泰鼎利债券A	1.0037	1.0037	1.0021	1.0021	0.0016	0.16%
2026-08-14	025966	国泰鼎利债券A	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025966	国泰鼎利债券A	1.0022	1.0022	1.0030	1.0030	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	025966	国泰鼎利债券A	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%

2026-08-11	025966	国泰鼎利债券A	1.0025	1.0025	1.0028	1.0028	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	025966	国泰鼎利债券A	1.0028	1.0028	1.0019	1.0019	0.0009	0.09%
2026-08-07	025966	国泰鼎利债券A	1.0019	1.0019	0.9998	0.9998	0.0021	0.21%
2026-08-06	025966	国泰鼎利债券A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	025966	国泰鼎利债券A	1.0000	1.0000	0.9982	0.9982	0.0018	0.18%
2026-08-04	025966	国泰鼎利债券A	0.9982	0.9982	0.9974	0.9974	0.0008	0.08%
2026-08-03	025966	国泰鼎利债券A	0.9974	0.9974	0.9979	0.9979	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	025966	国泰鼎利债券A	0.9979	0.9979	0.9989	0.9989	-0.0010	-0.10%
2026-07-30	025966	国泰鼎利债券A	0.9989	0.9989	0.9993	0.9993	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	025966	国泰鼎利债券A	0.9993	0.9993	0.9988	0.9988	0.0005	0.05%
2026-07-28	025966	国泰鼎利债券A	0.9988	0.9988	1.0007	1.0007	-0.0019	-0.19%
2026-07-27	025966	国泰鼎利债券A	1.0007	1.0007	0.9994	0.9994	0.0013	0.13%
2026-07-24	025966	国泰鼎利债券A	0.9994	0.9994	1.0009	1.0009	-0.0015	-0.15%
2026-07-23	025966	国泰鼎利债券A	1.0009	1.0009	1.0003	1.0003	0.0006	0.06%
2026-07-22	025966	国泰鼎利债券A	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2026-07-21	025966	国泰鼎利债券A	0.9998	0.9998	0.9986	0.9986	0.0012	0.12%
2026-07-20	025966	国泰鼎利债券A	0.9986	0.9986	0.9971	0.9971	0.0015	0.15%
2026-07-17	025966	国泰鼎利债券A	0.9971	0.9971	0.9989	0.9989	-0.0018	-0.18%
2026-07-16	025966	国泰鼎利债券A	0.9989	0.9989	1.0003	1.0003	-0.0014	-0.14%
2026-07-15	025966	国泰鼎利债券A	1.0003	1.0003	0.9997	0.9997	0.0006	0.06%
2026-07-14	025966	国泰鼎利债券A	0.9997	0.9997	0.9981	0.9981	0.0016	0.16%
2026-07-13	025966	国泰鼎利债券A	0.9981	0.9981	0.9985	0.9985	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	025966	国泰鼎利债券A	0.9985	0.9985	0.9982	0.9982	0.0003	0.03%
2026-07-09	025966	国泰鼎利债券A	0.9982	0.9982	0.9977	0.9977	0.0005	0.05%
2026-07-08	025966	国泰鼎利债券A	0.9977	0.9977	0.9989	0.9989	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	025966	国泰鼎利债券A	0.9989	0.9989	0.9999	0.9999	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	025966	国泰鼎利债券A	0.9999	0.9999	1.0005	1.0005	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	025966	国泰鼎利债券A	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2026-07-02	025966	国泰鼎利债券A	1.0004	1.0004	1.0024	1.0024	-0.0020	-0.20%
2026-07-01	025966	国泰鼎利债券A	1.0024	1.0024	1.0036	1.0036	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	025966	国泰鼎利债券A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2026-06-29	025966	国泰鼎利债券A	1.0036	1.0036	1.0033	1.0033	0.0003	0.03%
2026-06-26	025966	国泰鼎利债券A	1.0033	1.0033	1.0047	1.0047	-0.0014	-0.14%
2026-06-25	025966	国泰鼎利债券A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2026-06-24	025966	国泰鼎利债券A	1.0045	1.0045	1.0036	1.0036	0.0009	0.09%
2026-06-23	025966	国泰鼎利债券A	1.0036	1.0036	1.0063	1.0063	-0.0027	-0.27%
2026-06-22	025966	国泰鼎利债券A	1.0063	1.0063	1.0050	1.0050	0.0013	0.13%
2026-06-18	025966	国泰鼎利债券A	1.0050	1.0050	1.0054	1.0054	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	025966	国泰鼎利债券A	1.0054	1.0054	1.0047	1.0047	0.0007	0.07%
2026-06-16	025966	国泰鼎利债券A	1.0047	1.0047	1.0034	1.0034	0.0013	0.13%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%