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国泰鼎利债券A基金净值查询(025966)

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今天最新净值 0.9976 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9976
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.42亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

近一周国泰鼎利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰鼎利债券A(025966)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025966	国泰鼎利债券A	0.9982	0.9982	0.9976	0.9976	0.0006	0.06%
2026-09-15	025966	国泰鼎利债券A	0.9976	0.9976	0.9982	0.9982	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	025966	国泰鼎利债券A	0.9982	0.9982	0.9967	0.9967	0.0015	0.15%
2026-09-11	025966	国泰鼎利债券A	0.9967	0.9967	0.9977	0.9977	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	025966	国泰鼎利债券A	0.9977	0.9977	0.9983	0.9983	-0.0006	-0.06%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%