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国泰鼎利债券A基金盘中实时估值(025966)

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今天最新净值 0.9982 0.0015 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9982
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.42亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

国泰鼎利债券A基金025966重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601398	工商银行	0.0000	1.06%	0.97%	0.0103%
601288	农业银行	0.0000	0.97%	0.46%	0.0045%
601328	交通银行	0.0000	0.97%	2.25%	0.0218%
301307	美利信	0.0000	0.34%	2.36%	0.0080%
600183	生益科技	0.0000	0.30%	1.84%	0.0055%
688503	聚和材料	0.0000	0.30%	-1.72%	-0.0052%
603256	宏和科技	0.0000	0.27%	4.87%	0.0131%
301526	国际复材	0.0000	0.25%	5.37%	0.0134%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.25%	-2.89%	-0.0072%
600309	万华化学	0.0000	0.22%	0.16%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.93%		0.0646%		%

国泰鼎利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.06%	1.04%
2026-09-14	0.15%	1.04%
2026-09-11	-0.10%	1.04%
2026-09-10	-0.06%	1.04%
2026-09-09	-0.03%	1.04%
2026-09-08	0.03%	1.04%
2026-09-07	0.00%	1.04%
2026-09-04	-0.11%	1.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰鼎利债券A基金025966实时估值图

国泰鼎利债券A基金025966实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%