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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A) - 基金主页(代码:011653)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1721 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1643 0.0004 0.0325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1721
成立日期：2021-05-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8641亿
最近资产：5.28亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘波茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	-0.14%	-0.53%	0.11%	1.66%	8.90%	13.74%	16.46%
同类排名	754/1519	817/1766	665/1768	427/1726	750/1391	711/1151	357/963	-

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(011653)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1736	0.13%
2026-09-17	1.1721	-0.03%
2026-09-16	1.1724	0.06%
2026-09-15	1.1717	-0.03%
2026-09-14	1.1721	-0.02%
2026-09-11	1.1723	-0.13%

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券基金动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券下周重磅事件一览：4月CPI即将公布；国内成品油开启新一轮调价窗口；11只新股蓄势待发；38只新基开启认购

偏股混合型基金：大成创新趋势混合A、C；信达澳银新能源精选混合；富国港股通策略精选混合A、C；鹏华远见成长混合A、C；富国港股通策略精选混合A、C；山西证券(002500,股吧)品质生活混合A、C；民生加银周期优选混合A、C；广发价值增长混合A、C；银华富饶精选三年持有期混合；长信优质企业混合A、C；弘毅远方高端制造混合A、C
标签：混合年率指数混合型港股精选持有关联基金：富国港股通策略精选混合A 广发价值增长混合A 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券鹏扬沪深300质量成长低波动A 信澳新能源精选混合A 易方达中证500指数量化增强A 招商中证消费龙头指数增强A

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	宇通客车	0.0000	0.49%	2.26%
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.37%	-1.24%
300972	万辰集团	0.0000	0.35%	-0.17%
605358	立昂微	0.0000	0.26%	1.36%
00941	中国移动	0.0000	0.25%	-0.39%
603979	金诚信	0.0000	0.24%	7.07%
02601	中国太保	0.0000	0.22%	1.13%
688668	鼎通科技	0.0000	0.22%	1.03%
002371	北方华创	0.0000	0.20%	-0.09%

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(011653)基金档案

基金代码	011653	基金简称	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-17	成立日期	2021-05-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘波茅利伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	5.28亿元	最近份额	1.8641亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%