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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A - 基金主页(代码:011653)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0610 0.0016 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0795 0.0010 0.0933%

累计净值：1.0610
成立日期：2021-05-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5527亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：刘波茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	-0.17%	1.29%	2.97%	3.25%	5.25%	-	6.10%
同类排名	76/1115	938/1148	638/1143	91/1106	140/974	139/793	0/604	-

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 下周重磅事件一览：4月CPI即将公布；国内成品油开启新一轮调价窗口；11只新股蓄势待发；38只新基开启认购

偏股混合型基金：大成创新趋势混合A、C；信达澳银新能源精选混合；富国港股通策略精选混合A、C；鹏华远见成长混合A、C；富国港股通策略精选混合A、C；山西证券(002500,股吧)品质生活混合A、C；民生加银周期优选混合A、C；广发价值增长混合A、C；银华富饶精选三年持有期混合；长信优质企业混合A、C；弘毅远方高端制造混合A、C
标签：混合年率指数混合型港股精选持有关联基金：富国港股通策略精选混合A 广发价值增长混合A 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 鹏扬沪深300质量低波指数A 信达澳银新能源精选混合易方达中证500指数量化增强A 招商中证消费龙头指数增强A

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600350	山东高速	20.0000	1.43%	2.09%
000429	粤高速A	12.0000	1.00%	0.85%
002475	立讯精密	4.1000	1.00%	3.14%
600642	申能股份	15.0000	0.99%	-1.32%
600023	浙能电力	16.0000	0.89%	0.16%
001965	招商公路	9.0800	0.85%	-0.34%
600282	南钢股份	20.0000	0.78%	1.33%
002984	森麒麟	2.4000	0.63%	-3.60%
600309	万华化学	0.9000	0.62%	0.08%
600820	隧道股份	12.0000	0.61%	1.47%

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)基金档案

基金代码	011653	基金简称	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-17	成立日期	2021-05-19	基金类型
基金经理	刘波茅利伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产		最近份额	0.5527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交运ETF	0.8914	1.53%
国泰医药健康股票A	0.7816	1.49%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9360	1.42%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9351	1.41%
国泰创新医疗混合发起A	0.8045	1.31%
国泰创新医疗混合发起C	0.8026	1.31%
创新药HK	0.4687	1.23%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5253	1.16%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5215	1.14%
港股国企ETF	1.1098	1.13%