国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A)基金净值查询(011653)

今天最新净值 1.1717 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1643 0.0004 0.0325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1717
成立日期：2021-05-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8641亿
最近资产：5.28亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘波茅利伟

近一季国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券|国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(011653)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1724	1.1724	1.1717	1.1717	0.0007	0.06%
2026-09-15	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1717	1.1717	1.1721	1.1721	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1721	1.1721	1.1723	1.1723	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1723	1.1723	1.1738	1.1738	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1738	1.1738	1.1747	1.1747	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1747	1.1747	1.1747	1.1747	0.0000	0.00%
2026-09-08	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1747	1.1747	1.1752	1.1752	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1752	1.1752	1.1748	1.1748	0.0004	0.03%
2026-09-04	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1748	1.1748	1.1748	1.1748	0.0000	0.00%
2026-09-03	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1748	1.1748	1.1745	1.1745	0.0003	0.03%

2026-09-02	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1745	1.1745	1.1754	1.1754	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1754	1.1754	1.1753	1.1753	0.0001	0.01%
2026-08-31	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1753	1.1753	1.1758	1.1758	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1758	1.1758	1.1762	1.1762	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1762	1.1762	1.1760	1.1760	0.0002	0.02%
2026-08-26	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1760	1.1760	1.1748	1.1748	0.0012	0.10%
2026-08-25	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1748	1.1748	1.1757	1.1757	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1757	1.1757	1.1764	1.1764	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1764	1.1764	1.1761	1.1761	0.0003	0.03%
2026-08-20	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1761	1.1761	1.1752	1.1752	0.0009	0.08%
2026-08-19	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1752	1.1752	1.1790	1.1790	-0.0038	-0.32%
2026-08-18	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1790	1.1790	1.1784	1.1784	0.0006	0.05%
2026-08-17	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1784	1.1784	1.1756	1.1756	0.0028	0.24%
2026-08-14	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1756	1.1756	1.1754	1.1754	0.0002	0.02%
2026-08-13	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1754	1.1754	1.1764	1.1764	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1764	1.1764	1.1756	1.1756	0.0008	0.07%
2026-08-11	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1756	1.1756	1.1771	1.1771	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1771	1.1771	1.1759	1.1759	0.0012	0.10%
2026-08-07	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1759	1.1759	1.1747	1.1747	0.0012	0.10%
2026-08-06	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1747	1.1747	1.1749	1.1749	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1749	1.1749	1.1727	1.1727	0.0022	0.19%
2026-08-04	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1727	1.1727	1.1707	1.1707	0.0020	0.17%
2026-08-03	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1707	1.1707	1.1727	1.1727	-0.0020	-0.17%
2026-07-31	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1727	1.1727	1.1725	1.1725	0.0002	0.02%
2026-07-30	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1725	1.1725	1.1732	1.1732	-0.0007	-0.06%
2026-07-29	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1732	1.1732	1.1716	1.1716	0.0016	0.14%
2026-07-28	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1716	1.1716	1.1737	1.1737	-0.0021	-0.18%
2026-07-27	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1737	1.1737	1.1716	1.1716	0.0021	0.18%
2026-07-24	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1716	1.1716	1.1729	1.1729	-0.0013	-0.11%
2026-07-23	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1729	1.1729	1.1720	1.1720	0.0009	0.08%
2026-07-22	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1720	1.1720	1.1717	1.1717	0.0003	0.03%
2026-07-21	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1717	1.1717	1.1683	1.1683	0.0034	0.29%
2026-07-20	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1683	1.1683	1.1660	1.1660	0.0023	0.20%
2026-07-17	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1660	1.1660	1.1692	1.1692	-0.0032	-0.27%
2026-07-16	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1692	1.1692	1.1699	1.1699	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1699	1.1699	1.1691	1.1691	0.0008	0.07%
2026-07-14	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1691	1.1691	1.1675	1.1675	0.0016	0.14%
2026-07-13	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1675	1.1675	1.1684	1.1684	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1684	1.1684	1.1694	1.1694	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1694	1.1694	1.1688	1.1688	0.0006	0.05%
2026-07-08	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1688	1.1688	1.1692	1.1692	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1692	1.1692	1.1698	1.1698	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1698	1.1698	1.1687	1.1687	0.0011	0.09%
2026-07-03	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1687	1.1687	1.1674	1.1674	0.0013	0.11%
2026-07-02	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1674	1.1674	1.1685	1.1685	-0.0011	-0.09%
2026-07-01	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1685	1.1685	1.1684	1.1684	0.0001	0.01%
2026-06-30	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1684	1.1684	1.1690	1.1690	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1690	1.1690	1.1672	1.1672	0.0018	0.15%
2026-06-26	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1672	1.1672	1.1690	1.1690	-0.0018	-0.15%
2026-06-25	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1690	1.1690	1.1692	1.1692	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1692	1.1692	1.1689	1.1689	0.0003	0.03%
2026-06-23	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1689	1.1689	1.1711	1.1711	-0.0022	-0.19%
2026-06-22	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1711	1.1711	1.1697	1.1697	0.0014	0.12%
2026-06-18	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1697	1.1697	1.1708	1.1708	-0.0011	-0.09%
2026-06-17	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1708	1.1708	1.1703	1.1703	0.0005	0.04%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%