国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A)基金净值查询(011653)
今天最新净值
1.1717
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1643
0.0004 0.0325%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1717
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8641亿
- 最近资产：5.28亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘波 茅利伟
近一月国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券|国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金净值查询
近一月,国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(011653)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1723 |
1.1723 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1738 |
1.1738 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1758 |
1.1758 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1757 |
1.1757 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1764 |
1.1764 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1761 |
1.1761 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011653 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1784 |
1.1784 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0028 |
0.24% |
