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工银传媒指数E - 基金主页(代码:020407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0312 0.0011 0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3106 0.0127 0.9777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0312
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7760亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：张乐涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.79%	-4.06%	-5.86%	-2.77%	-21.16%	42.24%	-	57.02%
同类排名	4198/4773	4983/5465	3919/5421	1489/5231	3961/4394	1801/2954		-

工银传媒指数E(020407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0390	0.76%
2026-09-17	1.0312	0.11%
2026-09-16	1.0301	0.06%
2026-09-15	1.0295	-0.81%
2026-09-14	1.0379	-1.08%
2026-09-11	1.0492	-1.13%

工银传媒指数E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	9.51%	2.77%
300058	蓝色光标	0.0000	6.43%	2.20%
002027	分众传媒	0.0000	6.37%	2.03%
002195	岩山科技	0.0000	4.83%	4.91%
002558	巨人网络	0.0000	4.77%	1.03%
300418	昆仑万维	0.0000	4.73%	-3.16%
002131	利欧股份	0.0000	4.19%	3.49%
002555	三七互娱	0.0000	3.80%	1.08%
002517	恺英网络	0.0000	3.62%	2.60%
300364	中文在线	0.0000	2.24%	3.59%

工银传媒指数E(020407)基金档案

基金代码	020407	基金简称	工银传媒指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张乐涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	2.7760亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%