工银传媒指数E基金净值查询(020407)

今天最新净值 1.0379 -0.0113 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3106 0.0127 0.9777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0379
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7760亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：张乐涛

近一季工银传媒指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银传媒指数E(020407)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020407	工银传媒指数E	1.0295	1.0295	1.0379	1.0379	-0.0084	-0.81%
2026-09-14	020407	工银传媒指数E	1.0379	1.0379	1.0492	1.0492	-0.0113	-1.08%
2026-09-11	020407	工银传媒指数E	1.0492	1.0492	1.0612	1.0612	-0.0120	-1.13%
2026-09-10	020407	工银传媒指数E	1.0612	1.0612	1.0737	1.0737	-0.0125	-1.16%
2026-09-09	020407	工银传媒指数E	1.0737	1.0737	1.1019	1.1019	-0.0282	-2.63%
2026-09-08	020407	工银传媒指数E	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2026-09-07	020407	工银传媒指数E	1.1017	1.1017	1.0868	1.0868	0.0149	1.37%
2026-09-04	020407	工银传媒指数E	1.0868	1.0868	1.0530	1.0530	0.0338	3.21%
2026-09-03	020407	工银传媒指数E	1.0530	1.0530	1.0565	1.0565	-0.0035	-0.33%
2026-09-02	020407	工银传媒指数E	1.0565	1.0565	1.0810	1.0810	-0.0245	-2.32%

2026-09-01	020407	工银传媒指数E	1.0810	1.0810	1.0695	1.0695	0.0115	1.08%
2026-08-31	020407	工银传媒指数E	1.0695	1.0695	1.0335	1.0335	0.0360	3.48%
2026-08-28	020407	工银传媒指数E	1.0335	1.0335	1.0320	1.0320	0.0015	0.15%
2026-08-27	020407	工银传媒指数E	1.0320	1.0320	1.0253	1.0253	0.0067	0.65%
2026-08-26	020407	工银传媒指数E	1.0253	1.0253	1.0298	1.0298	-0.0045	-0.44%
2026-08-25	020407	工银传媒指数E	1.0298	1.0298	1.0152	1.0152	0.0146	1.44%
2026-08-24	020407	工银传媒指数E	1.0152	1.0152	1.0320	1.0320	-0.0168	-1.63%
2026-08-21	020407	工银传媒指数E	1.0320	1.0320	1.0386	1.0386	-0.0066	-0.64%
2026-08-20	020407	工银传媒指数E	1.0386	1.0386	1.0321	1.0321	0.0065	0.63%
2026-08-19	020407	工银传媒指数E	1.0321	1.0321	1.0680	1.0680	-0.0359	-3.36%
2026-08-18	020407	工银传媒指数E	1.0680	1.0680	1.0841	1.0841	-0.0161	-1.51%
2026-08-17	020407	工银传媒指数E	1.0841	1.0841	1.0942	1.0942	-0.0101	-0.93%
2026-08-14	020407	工银传媒指数E	1.0942	1.0942	1.0939	1.0939	0.0003	0.03%
2026-08-13	020407	工银传媒指数E	1.0939	1.0939	1.1132	1.1132	-0.0193	-1.76%
2026-08-12	020407	工银传媒指数E	1.1132	1.1132	1.1018	1.1018	0.0114	1.03%

2026-08-11	020407	工银传媒指数E	1.1018	1.1018	1.1140	1.1140	-0.0122	-1.10%
2026-08-10	020407	工银传媒指数E	1.1140	1.1140	1.1020	1.1020	0.0120	1.09%
2026-08-07	020407	工银传媒指数E	1.1020	1.1020	1.0965	1.0965	0.0055	0.50%
2026-08-06	020407	工银传媒指数E	1.0965	1.0965	1.1189	1.1189	-0.0224	-2.04%
2026-08-05	020407	工银传媒指数E	1.1189	1.1189	1.1141	1.1141	0.0048	0.43%
2026-08-04	020407	工银传媒指数E	1.1141	1.1141	1.0831	1.0831	0.0310	2.86%
2026-08-03	020407	工银传媒指数E	1.0831	1.0831	1.0729	1.0729	0.0102	0.95%
2026-07-31	020407	工银传媒指数E	1.0729	1.0729	1.0131	1.0131	0.0598	5.90%
2026-07-30	020407	工银传媒指数E	1.0131	1.0131	1.0140	1.0140	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	020407	工银传媒指数E	1.0140	1.0140	0.9867	0.9867	0.0273	2.77%
2026-07-28	020407	工银传媒指数E	0.9867	0.9867	0.9800	0.9800	0.0067	0.68%
2026-07-27	020407	工银传媒指数E	0.9800	0.9800	0.9512	0.9512	0.0288	3.03%
2026-07-24	020407	工银传媒指数E	0.9512	0.9512	0.9834	0.9834	-0.0322	-3.39%
2026-07-23	020407	工银传媒指数E	0.9834	0.9834	0.9935	0.9935	-0.0101	-1.02%
2026-07-22	020407	工银传媒指数E	0.9935	0.9935	1.0220	1.0220	-0.0285	-2.87%
2026-07-21	020407	工银传媒指数E	1.0220	1.0220	1.0079	1.0079	0.0141	1.40%
2026-07-20	020407	工银传媒指数E	1.0079	1.0079	0.9984	0.9984	0.0095	0.95%
2026-07-17	020407	工银传媒指数E	0.9984	0.9984	1.0509	1.0509	-0.0525	-5.00%
2026-07-16	020407	工银传媒指数E	1.0509	1.0509	1.0356	1.0356	0.0153	1.48%
2026-07-15	020407	工银传媒指数E	1.0356	1.0356	1.0002	1.0002	0.0354	3.54%
2026-07-14	020407	工银传媒指数E	1.0002	1.0002	1.0177	1.0177	-0.0175	-1.75%
2026-07-13	020407	工银传媒指数E	1.0177	1.0177	1.0615	1.0615	-0.0438	-4.13%
2026-07-10	020407	工银传媒指数E	1.0615	1.0615	1.0346	1.0346	0.0269	2.60%
2026-07-09	020407	工银传媒指数E	1.0346	1.0346	1.0253	1.0253	0.0093	0.91%
2026-07-08	020407	工银传媒指数E	1.0253	1.0253	1.0283	1.0283	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	020407	工银传媒指数E	1.0283	1.0283	1.0271	1.0271	0.0012	0.12%
2026-07-06	020407	工银传媒指数E	1.0271	1.0271	1.0349	1.0349	-0.0078	-0.75%
2026-07-03	020407	工银传媒指数E	1.0349	1.0349	1.0534	1.0534	-0.0185	-1.79%
2026-07-02	020407	工银传媒指数E	1.0534	1.0534	1.0449	1.0449	0.0085	0.81%
2026-07-01	020407	工银传媒指数E	1.0449	1.0449	1.0380	1.0380	0.0069	0.66%
2026-06-30	020407	工银传媒指数E	1.0380	1.0380	1.0274	1.0274	0.0106	1.03%
2026-06-29	020407	工银传媒指数E	1.0274	1.0274	1.0186	1.0186	0.0088	0.86%
2026-06-26	020407	工银传媒指数E	1.0186	1.0186	1.0474	1.0474	-0.0288	-2.75%
2026-06-25	020407	工银传媒指数E	1.0474	1.0474	1.0447	1.0447	0.0027	0.26%
2026-06-24	020407	工银传媒指数E	1.0447	1.0447	1.0489	1.0489	-0.0042	-0.40%
2026-06-23	020407	工银传媒指数E	1.0489	1.0489	1.0774	1.0774	-0.0285	-2.65%
2026-06-22	020407	工银传媒指数E	1.0774	1.0774	1.0505	1.0505	0.0269	2.56%
2026-06-18	020407	工银传媒指数E	1.0505	1.0505	1.0445	1.0445	0.0060	0.57%
2026-06-17	020407	工银传媒指数E	1.0445	1.0445	1.0595	1.0595	-0.0150	-1.44%
2026-06-16	020407	工银传媒指数E	1.0595	1.0595	1.0679	1.0679	-0.0084	-0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%