工银传媒指数E基金净值查询(020407)

今天最新净值 1.0379 -0.0113 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3106 0.0127 0.9777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0379
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7760亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：张乐涛

近一月工银传媒指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银传媒指数E(020407)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020407	工银传媒指数E	1.0295	1.0295	1.0379	1.0379	-0.0084	-0.81%
2026-09-14	020407	工银传媒指数E	1.0379	1.0379	1.0492	1.0492	-0.0113	-1.08%
2026-09-11	020407	工银传媒指数E	1.0492	1.0492	1.0612	1.0612	-0.0120	-1.13%
2026-09-10	020407	工银传媒指数E	1.0612	1.0612	1.0737	1.0737	-0.0125	-1.16%
2026-09-09	020407	工银传媒指数E	1.0737	1.0737	1.1019	1.1019	-0.0282	-2.63%
2026-09-08	020407	工银传媒指数E	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2026-09-07	020407	工银传媒指数E	1.1017	1.1017	1.0868	1.0868	0.0149	1.37%
2026-09-04	020407	工银传媒指数E	1.0868	1.0868	1.0530	1.0530	0.0338	3.21%
2026-09-03	020407	工银传媒指数E	1.0530	1.0530	1.0565	1.0565	-0.0035	-0.33%
2026-09-02	020407	工银传媒指数E	1.0565	1.0565	1.0810	1.0810	-0.0245	-2.32%

2026-09-01	020407	工银传媒指数E	1.0810	1.0810	1.0695	1.0695	0.0115	1.08%
2026-08-31	020407	工银传媒指数E	1.0695	1.0695	1.0335	1.0335	0.0360	3.48%
2026-08-28	020407	工银传媒指数E	1.0335	1.0335	1.0320	1.0320	0.0015	0.15%
2026-08-27	020407	工银传媒指数E	1.0320	1.0320	1.0253	1.0253	0.0067	0.65%
2026-08-26	020407	工银传媒指数E	1.0253	1.0253	1.0298	1.0298	-0.0045	-0.44%
2026-08-25	020407	工银传媒指数E	1.0298	1.0298	1.0152	1.0152	0.0146	1.44%
2026-08-24	020407	工银传媒指数E	1.0152	1.0152	1.0320	1.0320	-0.0168	-1.63%
2026-08-21	020407	工银传媒指数E	1.0320	1.0320	1.0386	1.0386	-0.0066	-0.64%
2026-08-20	020407	工银传媒指数E	1.0386	1.0386	1.0321	1.0321	0.0065	0.63%
2026-08-19	020407	工银传媒指数E	1.0321	1.0321	1.0680	1.0680	-0.0359	-3.36%
2026-08-18	020407	工银传媒指数E	1.0680	1.0680	1.0841	1.0841	-0.0161	-1.51%
2026-08-17	020407	工银传媒指数E	1.0841	1.0841	1.0942	1.0942	-0.0101	-0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%