国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询(025623)

今天最新净值 1.0389 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0350 0.0027 0.2626% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0389
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.33亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

近一季国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通鑫选三个月持有期债券A(025623)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0395	1.0395	1.0389	1.0389	0.0006	0.06%
2026-09-15	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-09-14	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2026-09-11	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0387	1.0387	1.0400	1.0400	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0405	1.0405	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0405	1.0405	1.0400	1.0400	0.0005	0.05%
2026-09-08	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%
2026-09-07	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0404	1.0404	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0404	1.0404	1.0400	1.0400	0.0004	0.04%
2026-09-03	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0394	1.0394	0.0006	0.06%

2026-09-02	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0394	1.0394	1.0407	1.0407	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0408	1.0408	1.0409	1.0409	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0409	1.0409	1.0410	1.0410	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0410	1.0410	1.0404	1.0404	0.0006	0.06%
2026-08-26	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%
2026-08-25	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2026-08-24	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0404	1.0404	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2026-08-20	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2026-08-19	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0422	1.0422	-0.0020	-0.19%
2026-08-18	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0419	1.0419	0.0003	0.03%
2026-08-17	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0407	1.0407	0.0012	0.12%
2026-08-14	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0407	1.0407	1.0402	1.0402	0.0005	0.05%
2026-08-13	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0412	1.0412	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0412	1.0412	1.0405	1.0405	0.0007	0.07%
2026-08-11	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0405	1.0405	1.0423	1.0423	-0.0018	-0.17%
2026-08-10	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0415	1.0415	0.0008	0.08%
2026-08-07	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0415	1.0415	1.0396	1.0396	0.0019	0.18%
2026-08-06	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0396	1.0396	1.0389	1.0389	0.0007	0.07%
2026-08-05	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0364	1.0364	0.0025	0.24%
2026-08-04	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0356	1.0356	0.0008	0.08%
2026-08-03	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0356	1.0356	1.0359	1.0359	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0359	1.0359	1.0346	1.0346	0.0013	0.13%
2026-07-30	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0346	1.0346	1.0350	1.0350	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0350	1.0350	1.0336	1.0336	0.0014	0.14%
2026-07-28	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0336	1.0336	1.0345	1.0345	-0.0009	-0.09%
2026-07-27	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0345	1.0345	1.0337	1.0337	0.0008	0.08%
2026-07-24	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0365	1.0365	-0.0028	-0.27%
2026-07-23	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0365	1.0365	1.0351	1.0351	0.0014	0.14%
2026-07-22	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0351	1.0351	1.0329	1.0329	0.0022	0.21%
2026-07-21	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0329	1.0329	1.0301	1.0301	0.0028	0.27%
2026-07-20	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0301	1.0301	1.0290	1.0290	0.0011	0.11%
2026-07-17	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0318	1.0318	-0.0028	-0.27%
2026-07-16	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0328	1.0328	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0328	1.0328	1.0341	1.0341	-0.0013	-0.13%
2026-07-14	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0341	1.0341	1.0317	1.0317	0.0024	0.23%
2026-07-13	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0317	1.0317	1.0330	1.0330	-0.0013	-0.13%
2026-07-10	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0330	1.0330	1.0342	1.0342	-0.0012	-0.12%
2026-07-09	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0342	1.0342	1.0327	1.0327	0.0015	0.15%
2026-07-08	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0327	1.0327	1.0332	1.0332	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0332	1.0332	1.0347	1.0347	-0.0015	-0.14%
2026-07-06	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0347	1.0347	1.0342	1.0342	0.0005	0.05%
2026-07-03	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-07-02	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0341	1.0341	1.0351	1.0351	-0.0010	-0.10%
2026-07-01	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0351	1.0351	1.0360	1.0360	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0360	1.0360	1.0357	1.0357	0.0003	0.03%
2026-06-29	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0357	1.0357	1.0335	1.0335	0.0022	0.21%
2026-06-26	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0335	1.0335	1.0346	1.0346	-0.0011	-0.11%
2026-06-25	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%
2026-06-24	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0343	1.0343	1.0338	1.0338	0.0005	0.05%
2026-06-23	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0356	1.0356	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0356	1.0356	1.0332	1.0332	0.0024	0.23%
2026-06-18	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0332	1.0332	1.0323	1.0323	0.0009	0.09%
2026-06-17	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0323	1.0323	1.0312	1.0312	0.0011	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%