国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询(025623)

今天最新净值 1.0100 0.0012 0.12% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0100
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

近一年国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰海通鑫选三个月持有期债券A(025623)基金累计收益率-50.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2025-12-17	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0088	1.0088	0.0012	0.12%
2025-12-16	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0110	1.0110	-0.0022	-0.22%
2025-12-15	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0122	1.0122	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0122	1.0122	1.0112	1.0112	0.0010	0.10%
2025-12-11	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0119	1.0119	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0110	1.0110	0.0009	0.09%
2025-12-09	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0117	1.0117	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0122	1.0122	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0122	1.0122	1.0111	1.0111	0.0011	0.11%

2025-12-04	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0111	1.0111	1.0122	1.0122	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0122	1.0122	1.0129	1.0129	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0129	1.0129	1.0137	1.0137	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0137	1.0137	1.0130	1.0130	0.0007	0.07%
2025-11-28	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0130	1.0130	1.0124	1.0124	0.0006	0.06%
2025-11-27	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0124	1.0124	1.0128	1.0128	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0128	1.0128	1.0134	1.0134	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%
2025-11-24	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2025-11-21	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0126	1.0126	1.0143	1.0143	-0.0017	-0.17%
2025-11-20	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%
2025-11-19	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0141	1.0141	1.0137	1.0137	0.0004	0.04%
2025-11-18	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0137	1.0137	1.0144	1.0144	-0.0007	-0.07%
2025-11-17	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0144	1.0144	1.0148	1.0148	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0148	1.0148	1.0156	1.0156	-0.0008	-0.08%

2025-11-13	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0156	1.0156	1.0143	1.0143	0.0013	0.13%
2025-11-12	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2025-11-11	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0146	1.0146	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0146	1.0146	1.0143	1.0143	0.0003	0.03%
2025-11-07	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0147	1.0147	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0147	1.0147	1.0144	1.0144	0.0003	0.03%
2025-11-05	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2025-11-04	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0144	1.0144	1.0156	1.0156	-0.0012	-0.12%
2025-11-03	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0156	1.0156	1.0152	1.0152	0.0004	0.04%
2025-10-31	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0152	1.0152	1.0149	1.0149	0.0003	0.03%
2025-10-30	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0151	1.0151	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0147	1.5258	0.0004	0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
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互联医C	0.9340	3.75%
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博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
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广发集祥债券C	1.0910	0.59%
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招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
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