国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询(025623)
今天最新净值
1.0395
0.0006 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0350
0.0027 0.2626%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0395
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳闻 李煜 钱韬
近一月,国泰海通鑫选三个月持有期债券A(025623)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
025623 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0003 |
0.03% |
