国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询(025623)

今天最新净值 1.0088 -0.0022 -0.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0088
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

近一月国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通鑫选三个月持有期债券A(025623)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0088	1.0088	0.0012	0.12%
2025-12-16	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0110	1.0110	-0.0022	-0.22%
2025-12-15	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0122	1.0122	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0122	1.0122	1.0112	1.0112	0.0010	0.10%
2025-12-11	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0119	1.0119	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0110	1.0110	0.0009	0.09%
2025-12-09	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0117	1.0117	-0.0007	-0.07%
2025-12-08	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0122	1.0122	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0122	1.0122	1.0111	1.0111	0.0011	0.11%
2025-12-04	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0111	1.0111	1.0122	1.0122	-0.0011	-0.11%

2025-12-03	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0122	1.0122	1.0129	1.0129	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0129	1.0129	1.0137	1.0137	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0137	1.0137	1.0130	1.0130	0.0007	0.07%
2025-11-28	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0130	1.0130	1.0124	1.0124	0.0006	0.06%
2025-11-27	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0124	1.0124	1.0128	1.0128	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0128	1.0128	1.0134	1.0134	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%
2025-11-24	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2025-11-21	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0126	1.0126	1.0143	1.0143	-0.0017	-0.17%
2025-11-20	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%
2025-11-19	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0141	1.0141	1.0137	1.0137	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%
天弘弘丰债券C	1.3136	0.41%