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安信永利信用债券D基金净值查询(023867)

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今天最新净值 1.5488 0.0009 0.06% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.5488
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4801亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄琬舒
近一季安信永利信用债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,安信永利信用债券D(023867)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023867 安信永利信用债券D 1.5487 1.5487 1.5488 1.5488 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 023867 安信永利信用债券D 1.5488 1.5488 1.5479 1.5479 0.0009 0.06%
2026-09-15 023867 安信永利信用债券D 1.5479 1.5479 1.5478 1.5478 0.0001 0.01%
2026-09-14 023867 安信永利信用债券D 1.5478 1.5478 1.5471 1.5471 0.0007 0.05%
2026-09-11 023867 安信永利信用债券D 1.5471 1.5471 1.5474 1.5474 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 023867 安信永利信用债券D 1.5474 1.5474 1.5476 1.5476 -0.0002 -0.01%
2026-09-09 023867 安信永利信用债券D 1.5476 1.5476 1.5478 1.5478 -0.0002 -0.01%
2026-09-08 023867 安信永利信用债券D 1.5478 1.5478 1.5477 1.5477 0.0001 0.01%
2026-09-07 023867 安信永利信用债券D 1.5477 1.5477 1.5466 1.5466 0.0011 0.07%
2026-09-04 023867 安信永利信用债券D 1.5466 1.5466 1.5468 1.5468 -0.0002 -0.01%
2026-09-03 023867 安信永利信用债券D 1.5468 1.5468 1.5466 1.5466 0.0002 0.01%
2026-09-02 023867 安信永利信用债券D 1.5466 1.5466 1.5470 1.5470 -0.0004 -0.03%
2026-09-01 023867 安信永利信用债券D 1.5470 1.5470 1.5463 1.5463 0.0007 0.05%
2026-08-31 023867 安信永利信用债券D 1.5463 1.5463 1.5464 1.5464 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 023867 安信永利信用债券D 1.5464 1.5464 1.5466 1.5466 -0.0002 -0.01%
2026-08-27 023867 安信永利信用债券D 1.5466 1.5466 1.5465 1.5465 0.0001 0.01%
2026-08-26 023867 安信永利信用债券D 1.5465 1.5465 1.5463 1.5463 0.0002 0.01%
2026-08-25 023867 安信永利信用债券D 1.5463 1.5463 1.5460 1.5460 0.0003 0.02%
2026-08-24 023867 安信永利信用债券D 1.5460 1.5460 1.5454 1.5454 0.0006 0.04%
2026-08-21 023867 安信永利信用债券D 1.5454 1.5454 1.5459 1.5459 -0.0005 -0.03%
2026-08-20 023867 安信永利信用债券D 1.5459 1.5459 1.5461 1.5461 -0.0002 -0.01%
2026-08-19 023867 安信永利信用债券D 1.5461 1.5461 1.5471 1.5471 -0.0010 -0.06%
2026-08-18 023867 安信永利信用债券D 1.5471 1.5471 1.5462 1.5462 0.0009 0.06%
2026-08-17 023867 安信永利信用债券D 1.5462 1.5462 1.5457 1.5457 0.0005 0.03%
2026-08-14 023867 安信永利信用债券D 1.5457 1.5457 1.5455 1.5455 0.0002 0.01%
2026-08-13 023867 安信永利信用债券D 1.5455 1.5455 1.5454 1.5454 0.0001 0.01%
2026-08-12 023867 安信永利信用债券D 1.5454 1.5454 1.5455 1.5455 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 023867 安信永利信用债券D 1.5455 1.5455 1.5456 1.5456 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 023867 安信永利信用债券D 1.5456 1.5456 1.5456 1.5456 0.0000 0.00%
2026-08-07 023867 安信永利信用债券D 1.5456 1.5456 1.5456 1.5456 0.0000 0.00%
2026-08-06 023867 安信永利信用债券D 1.5456 1.5456 1.5457 1.5457 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 023867 安信永利信用债券D 1.5457 1.5457 1.5455 1.5455 0.0002 0.01%
2026-08-04 023867 安信永利信用债券D 1.5455 1.5455 1.5454 1.5454 0.0001 0.01%
2026-08-03 023867 安信永利信用债券D 1.5454 1.5454 1.5453 1.5453 0.0001 0.01%
2026-07-31 023867 安信永利信用债券D 1.5453 1.5453 1.5449 1.5449 0.0004 0.03%
2026-07-30 023867 安信永利信用债券D 1.5449 1.5449 1.5448 1.5448 0.0001 0.01%
2026-07-29 023867 安信永利信用债券D 1.5448 1.5448 1.5446 1.5446 0.0002 0.01%
2026-07-28 023867 安信永利信用债券D 1.5446 1.5446 1.5449 1.5449 -0.0003 -0.02%
2026-07-27 023867 安信永利信用债券D 1.5449 1.5449 1.5447 1.5447 0.0002 0.01%
2026-07-24 023867 安信永利信用债券D 1.5447 1.5447 1.5448 1.5448 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 023867 安信永利信用债券D 1.5448 1.5448 1.5445 1.5445 0.0003 0.02%
2026-07-22 023867 安信永利信用债券D 1.5445 1.5445 1.5443 1.5443 0.0002 0.01%
2026-07-21 023867 安信永利信用债券D 1.5443 1.5443 1.5438 1.5438 0.0005 0.03%
2026-07-20 023867 安信永利信用债券D 1.5438 1.5438 1.5437 1.5437 0.0001 0.01%
2026-07-17 023867 安信永利信用债券D 1.5437 1.5437 1.5436 1.5436 0.0001 0.01%
2026-07-16 023867 安信永利信用债券D 1.5436 1.5436 1.5433 1.5433 0.0003 0.02%
2026-07-15 023867 安信永利信用债券D 1.5433 1.5433 1.5430 1.5430 0.0003 0.02%
2026-07-14 023867 安信永利信用债券D 1.5430 1.5430 1.5427 1.5427 0.0003 0.02%
2026-07-13 023867 安信永利信用债券D 1.5427 1.5427 1.5431 1.5431 -0.0004 -0.03%
2026-07-10 023867 安信永利信用债券D 1.5431 1.5431 1.5429 1.5429 0.0002 0.01%
2026-07-09 023867 安信永利信用债券D 1.5429 1.5429 1.5429 1.5429 0.0000 0.00%
2026-07-08 023867 安信永利信用债券D 1.5429 1.5429 1.5424 1.5424 0.0005 0.03%
2026-07-07 023867 安信永利信用债券D 1.5424 1.5424 1.5426 1.5426 -0.0002 -0.01%
2026-07-06 023867 安信永利信用债券D 1.5426 1.5426 1.5418 1.5418 0.0008 0.05%
2026-07-03 023867 安信永利信用债券D 1.5418 1.5418 1.5416 1.5416 0.0002 0.01%
2026-07-02 023867 安信永利信用债券D 1.5416 1.5416 1.5411 1.5411 0.0005 0.03%
2026-07-01 023867 安信永利信用债券D 1.5411 1.5411 1.5416 1.5416 -0.0005 -0.03%
2026-06-30 023867 安信永利信用债券D 1.5416 1.5416 1.5415 1.5415 0.0001 0.01%
2026-06-29 023867 安信永利信用债券D 1.5415 1.5415 1.5411 1.5411 0.0004 0.03%
2026-06-26 023867 安信永利信用债券D 1.5411 1.5411 1.5412 1.5412 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 023867 安信永利信用债券D 1.5412 1.5412 1.5410 1.5410 0.0002 0.01%
2026-06-24 023867 安信永利信用债券D 1.5410 1.5410 1.5409 1.5409 0.0001 0.01%
2026-06-23 023867 安信永利信用债券D 1.5409 1.5409 1.5411 1.5411 -0.0002 -0.01%
2026-06-22 023867 安信永利信用债券D 1.5411 1.5411 1.5411 1.5411 0.0000 0.00%
2026-06-18 023867 安信永利信用债券D 1.5411 1.5411 1.5410 1.5410 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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