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招商资管睿丰三个月持有债D基金盘中实时估值(880009)

今天最新净值 1.1245 0.0006 0.0500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3167
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.5919亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:郑少亮
招商资管睿丰三个月持有债D基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.05% 0.00%
2024-04-25 -0.03% 0.00%
2024-04-24 0.01% 0.00%
2024-04-23 -0.03% 0.00%
2024-04-22 -0.01% 0.00%
2024-04-19 0.00% 0.00%
2024-04-18 0.06% 0.00%
2024-04-17 0.15% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商资管睿丰三个月持有债D基金880009实时估值图
基金880009实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.3643 6.2040%
华夏兴和混合C 2.9039 5.9808%
华夏蓝筹混合C 1.2544 5.8593%
国泰国证房地产行业指数C 0.6036 5.7594%
地产ETF 0.5751 5.4461%
房地产ETF 0.5203 5.4337%
华夏瑞益混合A1 1.0627 5.3477%
华夏瑞益混合A2 1.0644 5.3477%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航混改精选A 0.8152 6.8056%
地产分级 0.3652 6.2040%
华夏兴和混合C 2.9039 5.9808%
华夏兴和 2.9251 5.9808%
华夏蓝筹 1.2724 5.8593%
格林创新成长混合A 0.6273 5.4968%
华夏瑞益混合A1 1.0627 5.3477%
华夏行业甄选混合A 0.8378 5.0558%