金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商资管睿丰三个月持有期债券D基金盘中实时估值(880009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1926 0.0000 0.00% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3848
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3256亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：郑少亮

招商资管睿丰三个月持有期债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-29	-0.10%	0.00%
2025-12-26	0.00%	0.00%
2025-12-25	0.16%	0.00%
2025-12-24	0.13%	0.00%
2025-12-23	0.01%	0.00%
2025-12-22	0.14%	0.00%
2025-12-19	0.03%	0.00%
2025-12-18	-0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商资管睿丰三个月持有期债券D基金880009实时估值图

招商资管睿丰三个月持有期债券D基金880009实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信上证科创板综合ETF联接A	1.4550	7.8500%
建信上证科创板综合ETF联接C	1.4522	7.8500%
国联安气候变化混合C	0.6201	3.0778%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2837	2.9562%
民生加银双核动力混合A	0.7907	2.1994%
格林碳中和主题混合A	1.7153	2.1579%
格林碳中和主题混合C	1.6942	2.1579%
财通资管消费精选混合C	1.0318	2.0613%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1861	0.1755%
华夏双债债券A	2.1206	0.0570%
华夏双债债券C	2.0573	0.0570%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.2193	0.0570%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2204	0.0570%
创金合信转债精选债券A	1.4313	0.0553%
创金合信转债精选债券C	1.3988	0.0553%
东方红信用债债券A	1.2356	0.0333%