富国中证医药50ETF联接C基金净值查询(012802)

今天最新净值 0.7796 0.0147 1.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7755 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7796
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5693亿
最近资产：1.22亿
基金公司：
基金经理：王乐乐牛志冬

近一季富国中证医药50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证医药50ETF联接C(012802)基金累计收益率9.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7748	0.7748	0.7796	0.7796	-0.0048	-0.62%
2026-09-14	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7796	0.7796	0.7649	0.7649	0.0147	1.92%
2026-09-11	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7649	0.7649	0.7766	0.7766	-0.0117	-1.51%
2026-09-10	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7766	0.7766	0.7854	0.7854	-0.0088	-1.12%
2026-09-09	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7854	0.7854	0.7967	0.7967	-0.0113	-1.44%
2026-09-08	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7967	0.7967	0.7940	0.7940	0.0027	0.34%
2026-09-07	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7940	0.7940	0.7981	0.7981	-0.0041	-0.51%
2026-09-04	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7981	0.7981	0.7969	0.7969	0.0012	0.15%
2026-09-03	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7969	0.7969	0.7931	0.7931	0.0038	0.48%
2026-09-02	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7931	0.7931	0.7958	0.7958	-0.0027	-0.34%

2026-09-01	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7958	0.7958	0.7932	0.7932	0.0026	0.33%
2026-08-31	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7932	0.7932	0.8025	0.8025	-0.0093	-1.17%
2026-08-28	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8025	0.8025	0.8077	0.8077	-0.0052	-0.64%
2026-08-27	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8077	0.8077	0.8041	0.8041	0.0036	0.45%
2026-08-26	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8041	0.8041	0.8059	0.8059	-0.0018	-0.22%
2026-08-25	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8059	0.8059	0.7924	0.7924	0.0135	1.70%
2026-08-24	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7924	0.7924	0.8149	0.8149	-0.0225	-2.76%
2026-08-21	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8149	0.8149	0.8450	0.8450	-0.0301	-3.69%
2026-08-20	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8450	0.8450	0.8264	0.8264	0.0186	2.25%
2026-08-19	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8264	0.8264	0.8374	0.8374	-0.0110	-1.31%
2026-08-18	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8374	0.8374	0.8360	0.8360	0.0014	0.17%
2026-08-17	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8360	0.8360	0.8285	0.8285	0.0075	0.91%
2026-08-14	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8285	0.8285	0.8374	0.8374	-0.0089	-1.07%
2026-08-13	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8374	0.8374	0.8362	0.8362	0.0012	0.14%
2026-08-12	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8362	0.8362	0.8413	0.8413	-0.0051	-0.61%

2026-08-11	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8413	0.8413	0.8416	0.8416	-0.0003	-0.04%
2026-08-10	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8416	0.8416	0.8296	0.8296	0.0120	1.45%
2026-08-07	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8296	0.8296	0.7956	0.7956	0.0340	4.27%
2026-08-06	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7956	0.7956	0.8085	0.8085	-0.0129	-1.62%
2026-08-05	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8085	0.8085	0.8030	0.8030	0.0055	0.68%
2026-08-04	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8030	0.8030	0.7900	0.7900	0.0130	1.65%
2026-08-03	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7900	0.7900	0.7982	0.7982	-0.0082	-1.03%
2026-07-31	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7982	0.7982	0.7964	0.7964	0.0018	0.23%
2026-07-30	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7964	0.7964	0.7947	0.7947	0.0017	0.21%
2026-07-29	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7947	0.7947	0.7831	0.7831	0.0116	1.48%
2026-07-28	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7831	0.7831	0.7919	0.7919	-0.0088	-1.11%
2026-07-27	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7919	0.7919	0.7775	0.7775	0.0144	1.85%
2026-07-24	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7775	0.7775	0.8043	0.8043	-0.0268	-3.45%
2026-07-23	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8043	0.8043	0.8063	0.8063	-0.0020	-0.25%
2026-07-22	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8063	0.8063	0.8034	0.8034	0.0029	0.36%
2026-07-21	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8034	0.8034	0.8038	0.8038	-0.0004	-0.05%
2026-07-20	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8038	0.8038	0.7754	0.7754	0.0284	3.66%
2026-07-17	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7754	0.7754	0.8142	0.8142	-0.0388	-4.77%
2026-07-16	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8142	0.8142	0.8152	0.8152	-0.0010	-0.12%
2026-07-15	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8152	0.8152	0.7882	0.7882	0.0270	3.43%
2026-07-14	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7882	0.7882	0.7706	0.7706	0.0176	2.28%
2026-07-13	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7706	0.7706	0.7737	0.7737	-0.0031	-0.40%
2026-07-10	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7737	0.7737	0.7610	0.7610	0.0127	1.67%
2026-07-09	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7610	0.7610	0.7487	0.7487	0.0123	1.64%
2026-07-08	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7487	0.7487	0.7592	0.7592	-0.0105	-1.38%
2026-07-07	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7592	0.7592	0.7847	0.7847	-0.0255	-3.36%
2026-07-06	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7847	0.7847	0.7801	0.7801	0.0046	0.59%
2026-07-03	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7801	0.7801	0.7655	0.7655	0.0146	1.91%
2026-07-02	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7655	0.7655	0.7657	0.7657	-0.0002	-0.03%
2026-07-01	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7657	0.7657	0.7371	0.7371	0.0286	3.88%
2026-06-30	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7371	0.7371	0.7490	0.7490	-0.0119	-1.61%
2026-06-29	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7490	0.7490	0.7038	0.7038	0.0452	6.42%
2026-06-26	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7038	0.7038	0.7205	0.7205	-0.0167	-2.32%
2026-06-25	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7205	0.7205	0.7197	0.7197	0.0008	0.11%
2026-06-24	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7197	0.7197	0.7060	0.7060	0.0137	1.94%
2026-06-23	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7060	0.7060	0.7034	0.7034	0.0026	0.37%
2026-06-22	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7034	0.7034	0.6938	0.6938	0.0096	1.38%
2026-06-18	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.6938	0.6938	0.6897	0.6897	0.0041	0.59%
2026-06-17	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.6897	0.6897	0.6920	0.6920	-0.0023	-0.33%
2026-06-16	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.6920	0.6920	0.7063	0.7063	-0.0143	-2.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%