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富国中证医药50ETF联接C - 基金主页(代码:012802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7753 0.0005 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7755 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7753
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5693亿
最近资产：1.22亿
基金公司：
基金经理：王乐乐牛志冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.27%	-1.29%	-6.42%	12.04%	-12.50%	25.43%	-6.29%	-22.96%
同类排名	2485/4773	1963/5465	4175/5421	177/5231	3558/4394	2483/2954	2001/2253	-

富国中证医药50ETF联接C(012802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7767	0.18%
2026-09-16	0.7753	0.06%
2026-09-15	0.7748	-0.62%
2026-09-14	0.7796	1.92%
2026-09-11	0.7649	-1.51%
2026-09-10	0.7766	-1.12%

富国中证医药50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.16%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.13%	1.63%
688271	联影医疗	0.0000	0.06%	1.15%
688331	荣昌生物	0.0000	0.04%	4.62%
600196	复星医药	0.0000	0.03%	2.14%
688578	艾力斯	0.0000	0.03%	4.00%
688029	南微医学	0.0000	0.02%	5.21%
688278	特宝生物	0.0000	0.02%	1.97%
600763	通策医疗	0.0000	0.01%	1.62%
688336	三生国健	0.0000	0.01%	4.47%

富国中证医药50ETF联接C(012802)基金档案

基金代码	012802	基金简称	富国中证医药50ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王乐乐牛志冬	基金托管人		基金公司
最近资产	1.22亿	最近份额	1.5693亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%