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富国中证医药50ETF联接C - 基金主页(代码:012802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7753 0.0005 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7755 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7753
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5693亿
最近资产：1.22亿
基金公司：
基金经理：王乐乐牛志冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.27%	-1.29%	-6.42%	12.04%	-12.50%	25.43%	-6.29%	-22.96%
同类排名	2485/4773	1963/5465	4175/5421	177/5231	3558/4394	2483/2954	2001/2253	-

富国中证医药50ETF联接C(012802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7767	0.18%
2026-09-16	0.7753	0.06%
2026-09-15	0.7748	-0.62%
2026-09-14	0.7796	1.92%
2026-09-11	0.7649	-1.51%
2026-09-10	0.7766	-1.12%

富国中证医药50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.16%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.13%	1.63%
688271	联影医疗	0.0000	0.06%	1.15%
688331	荣昌生物	0.0000	0.04%	4.62%
600196	复星医药	0.0000	0.03%	2.14%
688578	艾力斯	0.0000	0.03%	4.00%
688029	南微医学	0.0000	0.02%	5.21%
688278	特宝生物	0.0000	0.02%	1.97%
600763	通策医疗	0.0000	0.01%	1.62%
688336	三生国健	0.0000	0.01%	4.47%

富国中证医药50ETF联接C(012802)基金档案

基金代码	012802	基金简称	富国中证医药50ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王乐乐牛志冬	基金托管人		基金公司
最近资产	1.22亿	最近份额	1.5693亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%