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富国中证医药50ETF联接C - 基金主页(代码:012802)

今天最新净值 0.7753 0.0005 0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7755 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7753
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5693亿
  • 最近资产:1.22亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王乐乐 牛志冬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.27% -1.29% -6.42% 12.04% -12.50% 25.43% -6.29% -22.96%
同类排名 2485/4773 1963/5465 4175/5421 177/5231 3558/4394 2483/2954 2001/2253 -
富国中证医药50ETF联接C(012802)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.7767 0.18%
2026-09-16 0.7753 0.06%
2026-09-15 0.7748 -0.62%
2026-09-14 0.7796 1.92%
2026-09-11 0.7649 -1.51%
2026-09-10 0.7766 -1.12%
富国中证医药50ETF联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 0.16% 6.71%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.13% 1.63%
688271 联影医疗 0.0000 0.06% 1.15%
688331 荣昌生物 0.0000 0.04% 4.62%
600196 复星医药 0.0000 0.03% 2.14%
688578 艾力斯 0.0000 0.03% 4.00%
688029 南微医学 0.0000 0.02% 5.21%
688278 特宝生物 0.0000 0.02% 1.97%
600763 通策医疗 0.0000 0.01% 1.62%
688336 三生国健 0.0000 0.01% 4.47%
富国中证医药50ETF联接C(012802)基金档案
基金代码 012802 基金简称 富国中证医药50ETF联接C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 王乐乐 牛志冬 基金托管人 基金公司
最近资产 1.22亿 最近份额 1.5693亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率