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格林泓皓纯债 - 基金主页(代码:014814)

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今天最新净值 1.0282 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0682
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.8001亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：杜钧天柳杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	-0.16%	0.35%	1.60%	5.20%	-	-	6.88%
同类排名	1785/3093	2298/3177	1817/3140	887/3059	353/2721	0/2345	0/2038	-

格林泓皓纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0200元

格林泓皓纯债(014814)基金档案

基金代码	014814	基金简称	格林泓皓纯债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	杜钧天柳杨	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	4.8001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%