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华安新恒利混合A - 基金主页(代码:003805)

今天最新净值 1.3469 0.0009 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3489 0.0005 0.0360%
  • 累计净值:1.3469
  • 成立日期:2016-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4698亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:石雨欣 王佐伦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.40% -0.72% 0.19% 0.84% -1.50% -0.39% 0.49% 34.60%
同类排名 967/2295 2163/2304 2252/2304 937/2287 394/2186 402/2059 449/1886 -
华安新恒利混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 1.8000 0.60% -1.58%
002714 牧原股份 0.0000 0.44% 4.98%
601088 中国神华 0.6000 0.44% 1.55%
688016 心脉医疗 0.0000 0.42% -0.42%
300037 新宙邦 0.0000 0.38% -1.11%
600559 老白干酒 0.0000 0.36% 0.36%
000807 云铝股份 0.0000 0.33% -0.24%
300496 中科创达 0.0000 0.32% 4.59%
600760 中航沈飞 0.0000 0.32% -0.42%
603605 珀莱雅 0.0000 0.31% 1.76%
华安新恒利混合A(003805)基金档案
基金代码 003805 基金简称 华安新恒利混合A 基金全称
发行日期 2016-11-28~2016-12-06 成立日期 2016-12-09 基金类型
基金经理 石雨欣 王佐伦 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.4698亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率