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华安新恒利混合A - 基金主页(代码:003805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5056 0.0025 0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4382 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5056
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4001亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王佐伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.96%	0.13%	-0.21%	-0.26%	5.45%	8.75%	10.89%	43.74%
同类排名	848/2282	707/2314	222/2307	592/2292	979/2265	1930/2173	1432/2101	-

华安新恒利混合A(003805)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5066	0.07%
2026-09-17	1.5056	0.17%
2026-09-16	1.5031	0.05%
2026-09-15	1.5024	0.10%
2026-09-14	1.5009	0.05%
2026-09-11	1.5002	-0.23%

华安新恒利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605167	利柏特	0.0000	1.05%	1.03%
300331	苏大维格	0.0000	1.04%	2.93%
688012	中微公司	0.0000	1.00%	0.99%
688411	海博思创	0.0000	1.00%	-1.62%
600549	厦门钨业	0.0000	0.96%	7.22%
688347	华虹宏力	0.0000	0.90%	4.17%
603115	海星股份	0.0000	0.30%	10.00%

华安新恒利混合A(003805)基金档案

基金代码	003805	基金简称	华安新恒利混合A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-06	成立日期	2016-12-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王佐伦	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.56亿元	最近份额	0.4001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%