华安新恒利混合A基金净值查询(003805)
今天最新净值
1.5031
0.0007 0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4382
-0.0001 -0.0065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5031
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4001亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王佐伦
近一月,华安新恒利混合A(003805)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.5056 |
1.5056 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-09-16 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.5031 |
1.5031 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.5024 |
1.5024 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.5009 |
1.5009 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.5037 |
1.5037 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.5045 |
1.5045 |
1.5022 |
1.5022 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.5022 |
1.5022 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4975 |
1.4975 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4973 |
1.4973 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4990 |
1.4990 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4977 |
1.4977 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.5014 |
1.5014 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4962 |
1.4962 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4956 |
1.4956 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4962 |
1.4962 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4972 |
1.4972 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4994 |
1.4994 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.4989 |
1.4989 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.5023 |
1.5023 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.5089 |
1.5089 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0002 |
0.01% |
