华安新恒利混合A基金净值查询(003805)
今天最新净值
1.3469
0.0009 0.0700%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3489
0.0005 0.0360%
- 累计净值:1.3469
- 成立日期:2016-12-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4698亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:石雨欣 王佐伦
近一季,华安新恒利混合A(003805)基金累计收益率0.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0015 |
0.11% |
2024-03-15 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-14 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-03-13 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-12 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0070 |
-0.52% |
2024-03-11 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-08 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-03-07 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0019 |
0.14% |
2024-03-06 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0017 |
0.13% |
2024-03-05 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0002 |
0.01% |
|
2024-03-04 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-01 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0018 |
-0.13% |
2024-02-29 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0013 |
0.10% |
2024-02-28 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-27 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0010 |
0.07% |
2024-02-26 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0026 |
0.19% |
2024-02-23 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0014 |
0.10% |
2024-02-22 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0009 |
0.07% |
2024-02-21 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-20 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0008 |
0.06% |
2024-02-19 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0009 |
0.07% |
2024-02-08 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0010 |
0.07% |
2024-02-06 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-02-05 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0009 |
0.07% |
|
2024-02-02 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-31 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-30 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0012 |
0.09% |
2024-01-29 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-26 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-25 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0022 |
0.16% |
2024-01-24 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-01-23 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-22 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0015 |
-0.11% |
2024-01-19 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0027 |
0.20% |
2024-01-18 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-17 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-16 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-01-15 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-10 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-08 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-04 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-01-03 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-01-02 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0013 |
-0.10% |
2023-12-29 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0009 |
0.07% |
2023-12-28 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0031 |
0.23% |
2023-12-27 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0016 |
0.12% |
2023-12-26 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0018 |
-0.13% |
2023-12-25 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3367 |
1.3367 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0023 |
0.17% |
2023-12-22 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0005 |
0.04% |
2023-12-21 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0029 |
0.22% |
2023-12-20 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0029 |
-0.22% |
2023-12-19 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0004 |
-0.03% |