华安新恒利混合A基金净值查询(003805)
今天最新净值
1.3469
0.0009 0.0700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3576
-0.0008 -0.0588%
- 累计净值：1.3469
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4698亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：石雨欣 王佐伦
近一季,华安新恒利混合A(003805)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-03-11 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-07 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-01-24 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-01-23 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
003805 |
华安新恒利混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0015 |
-0.11% |
