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华安新恒利混合A基金净值查询(003805)

今天最新净值 1.3469 0.0009 0.0700% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3489 0.0005 0.0360%
  • 累计净值:1.3469
  • 成立日期:2016-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4698亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:石雨欣 王佐伦
近一季华安新恒利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安新恒利混合A(003805)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 003805 华安新恒利混合A 1.3484 1.3484 1.3469 1.3469 0.0015 0.11%
2024-03-15 003805 华安新恒利混合A 1.3469 1.3469 1.3460 1.3460 0.0009 0.07%
2024-03-14 003805 华安新恒利混合A 1.3460 1.3460 1.3466 1.3466 -0.0006 -0.04%
2024-03-13 003805 华安新恒利混合A 1.3466 1.3466 1.3471 1.3471 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 003805 华安新恒利混合A 1.3471 1.3471 1.3541 1.3541 -0.0070 -0.52%
2024-03-11 003805 华安新恒利混合A 1.3541 1.3541 1.3546 1.3546 -0.0005 -0.04%
2024-03-08 003805 华安新恒利混合A 1.3546 1.3546 1.3557 1.3557 -0.0011 -0.08%
2024-03-07 003805 华安新恒利混合A 1.3557 1.3557 1.3538 1.3538 0.0019 0.14%
2024-03-06 003805 华安新恒利混合A 1.3538 1.3538 1.3521 1.3521 0.0017 0.13%
2024-03-05 003805 华安新恒利混合A 1.3521 1.3521 1.3519 1.3519 0.0002 0.01%
2024-03-04 003805 华安新恒利混合A 1.3519 1.3519 1.3514 1.3514 0.0005 0.04%
2024-03-01 003805 华安新恒利混合A 1.3514 1.3514 1.3532 1.3532 -0.0018 -0.13%
2024-02-29 003805 华安新恒利混合A 1.3532 1.3532 1.3519 1.3519 0.0013 0.10%
2024-02-28 003805 华安新恒利混合A 1.3519 1.3519 1.3516 1.3516 0.0003 0.02%
2024-02-27 003805 华安新恒利混合A 1.3516 1.3516 1.3506 1.3506 0.0010 0.07%
2024-02-26 003805 华安新恒利混合A 1.3506 1.3506 1.3480 1.3480 0.0026 0.19%
2024-02-23 003805 华安新恒利混合A 1.3480 1.3480 1.3466 1.3466 0.0014 0.10%
2024-02-22 003805 华安新恒利混合A 1.3466 1.3466 1.3457 1.3457 0.0009 0.07%
2024-02-21 003805 华安新恒利混合A 1.3457 1.3457 1.3452 1.3452 0.0005 0.04%
2024-02-20 003805 华安新恒利混合A 1.3452 1.3452 1.3444 1.3444 0.0008 0.06%
2024-02-19 003805 华安新恒利混合A 1.3444 1.3444 1.3435 1.3435 0.0009 0.07%
2024-02-08 003805 华安新恒利混合A 1.3435 1.3435 1.3435 1.3435 0.0000 0.00%
2024-02-07 003805 华安新恒利混合A 1.3435 1.3435 1.3425 1.3425 0.0010 0.07%
2024-02-06 003805 华安新恒利混合A 1.3425 1.3425 1.3435 1.3435 -0.0010 -0.07%
2024-02-05 003805 华安新恒利混合A 1.3435 1.3435 1.3426 1.3426 0.0009 0.07%
2024-02-02 003805 华安新恒利混合A 1.3426 1.3426 1.3426 1.3426 0.0000 0.00%
2024-02-01 003805 华安新恒利混合A 1.3426 1.3426 1.3424 1.3424 0.0002 0.01%
2024-01-31 003805 华安新恒利混合A 1.3424 1.3424 1.3420 1.3420 0.0004 0.03%
2024-01-30 003805 华安新恒利混合A 1.3420 1.3420 1.3408 1.3408 0.0012 0.09%
2024-01-29 003805 华安新恒利混合A 1.3408 1.3408 1.3405 1.3405 0.0003 0.02%
2024-01-26 003805 华安新恒利混合A 1.3405 1.3405 1.3406 1.3406 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 003805 华安新恒利混合A 1.3406 1.3406 1.3384 1.3384 0.0022 0.16%
2024-01-24 003805 华安新恒利混合A 1.3384 1.3384 1.3390 1.3390 -0.0006 -0.04%
2024-01-23 003805 华安新恒利混合A 1.3390 1.3390 1.3391 1.3391 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 003805 华安新恒利混合A 1.3391 1.3391 1.3406 1.3406 -0.0015 -0.11%
2024-01-19 003805 华安新恒利混合A 1.3406 1.3406 1.3379 1.3379 0.0027 0.20%
2024-01-18 003805 华安新恒利混合A 1.3379 1.3379 1.3377 1.3377 0.0002 0.01%
2024-01-17 003805 华安新恒利混合A 1.3377 1.3377 1.3375 1.3375 0.0002 0.01%
2024-01-16 003805 华安新恒利混合A 1.3375 1.3375 1.3377 1.3377 -0.0002 -0.01%
2024-01-15 003805 华安新恒利混合A 1.3377 1.3377 1.3376 1.3376 0.0001 0.01%
2024-01-12 003805 华安新恒利混合A 1.3376 1.3376 1.3377 1.3377 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 003805 华安新恒利混合A 1.3377 1.3377 1.3378 1.3378 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 003805 华安新恒利混合A 1.3378 1.3378 1.3379 1.3379 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 003805 华安新恒利混合A 1.3379 1.3379 1.3376 1.3376 0.0003 0.02%
2024-01-08 003805 华安新恒利混合A 1.3376 1.3376 1.3376 1.3376 0.0000 0.00%
2024-01-05 003805 华安新恒利混合A 1.3376 1.3376 1.3372 1.3372 0.0004 0.03%
2024-01-04 003805 华安新恒利混合A 1.3372 1.3372 1.3379 1.3379 -0.0007 -0.05%
2024-01-03 003805 华安新恒利混合A 1.3379 1.3379 1.3392 1.3392 -0.0013 -0.10%
2024-01-02 003805 华安新恒利混合A 1.3392 1.3392 1.3405 1.3405 -0.0013 -0.10%
2023-12-29 003805 华安新恒利混合A 1.3405 1.3405 1.3396 1.3396 0.0009 0.07%
2023-12-28 003805 华安新恒利混合A 1.3396 1.3396 1.3365 1.3365 0.0031 0.23%
2023-12-27 003805 华安新恒利混合A 1.3365 1.3365 1.3349 1.3349 0.0016 0.12%
2023-12-26 003805 华安新恒利混合A 1.3349 1.3349 1.3367 1.3367 -0.0018 -0.13%
2023-12-25 003805 华安新恒利混合A 1.3367 1.3367 1.3344 1.3344 0.0023 0.17%
2023-12-22 003805 华安新恒利混合A 1.3344 1.3344 1.3339 1.3339 0.0005 0.04%
2023-12-21 003805 华安新恒利混合A 1.3339 1.3339 1.3310 1.3310 0.0029 0.22%
2023-12-20 003805 华安新恒利混合A 1.3310 1.3310 1.3339 1.3339 -0.0029 -0.22%
2023-12-19 003805 华安新恒利混合A 1.3339 1.3339 1.3343 1.3343 -0.0004 -0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6602 0.58%
华安中债7-10年国开债A 1.1298 0.11%
华安中债7-10年国开债C 1.3730 0.10%
华安纯债A 1.0771 0.06%
华安纯债C 1.0763 0.06%
华安鼎瑞定开债 1.0323 0.06%
华安安逸半年定开债 1.0417 0.06%
华安安浦债券A 1.1248 0.05%
华安安浦债券C 0.9714 0.05%
华安安嘉定开 1.0316 0.05%