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长盛盛逸9个月持有期债券A - 基金主页(代码:017137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0961 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1400
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.3258亿
最近资产：30.71亿
基金公司：长盛基金
基金经理：王贵君历剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.70%	0.19%	-0.25%	0.52%	3.50%	8.27%	12.88%	12.61%
同类排名	87/912	213/937	741/934	215/928	98/883	206/766	122/671	-

长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0961	0.00%
2026-09-16	1.0961	0.06%
2026-09-15	1.0954	0.01%
2026-09-14	1.0953	0.03%
2026-09-11	1.0950	-0.01%
2026-09-10	1.0951	-0.08%

长盛盛逸9个月持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0110元
2025-02-14	2025-02-14	2025-02-18	分红	每份派现金0.0220元
2023-11-03	2023-11-03	2023-11-07	分红	每份派现金0.0109元

长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)基金档案

基金代码	017137	基金简称	长盛盛逸9个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2023-04-06~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王贵君历剑	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	30.71亿	最近份额	29.3258亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%