长盛盛逸9个月持有期债券A基金净值查询(017137)
今天最新净值
1.0954
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1393
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：29.3258亿
- 最近资产：30.71亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王贵君 历剑
近一月,长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0961 |
1.1400 |
1.0954 |
1.1393 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0954 |
1.1393 |
1.0953 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0953 |
1.1392 |
1.0950 |
1.1389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0950 |
1.1389 |
1.0951 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0951 |
1.1390 |
1.0960 |
1.1399 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0960 |
1.1399 |
1.0965 |
1.1404 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0965 |
1.1404 |
1.0968 |
1.1407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0968 |
1.1407 |
1.0961 |
1.1400 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0961 |
1.1400 |
1.0969 |
1.1408 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0969 |
1.1408 |
1.0980 |
1.1419 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0980 |
1.1419 |
1.0989 |
1.1428 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0989 |
1.1428 |
1.0988 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0988 |
1.1427 |
1.0984 |
1.1423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0984 |
1.1423 |
1.0988 |
1.1427 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0988 |
1.1427 |
1.0982 |
1.1421 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0982 |
1.1421 |
1.0979 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0979 |
1.1418 |
1.0974 |
1.1413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0974 |
1.1413 |
1.0974 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0974 |
1.1413 |
1.0974 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0974 |
1.1413 |
1.0978 |
1.1417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0978 |
1.1417 |
1.0999 |
1.1438 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0999 |
1.1438 |
1.0998 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
017137 |
长盛盛逸9个月持有期债券A |
1.0998 |
1.1437 |
1.0986 |
1.1425 |
0.0012 |
0.11% |
