国泰大农业股票C基金净值查询(015588)
今天最新净值
1.6086
0.0085 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6086
0.0085 0.5309%
- 累计净值：1.6086
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5048亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：程洲
近一季,国泰大农业股票C(015588)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6086 |
1.6086 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0085 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0051 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5975 |
1.5975 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2024-04-22 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0196 |
1.24% |
| 2024-04-19 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0082 |
0.52% |
| 2024-04-18 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0145 |
0.93% |
| 2024-04-17 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0158 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5453 |
1.5453 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0228 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0140 |
0.90% |
|
|
| 2024-04-12 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0161 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5702 |
1.5702 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2024-04-10 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5960 |
1.5960 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5933 |
1.5933 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0169 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6102 |
1.6102 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0107 |
0.67% |
| 2024-04-02 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5995 |
1.5995 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6126 |
1.6126 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0265 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5861 |
1.5861 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0231 |
1.48% |
| 2024-03-28 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2024-03-27 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0222 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5908 |
1.5908 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0111 |
0.70% |
| 2024-03-25 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0155 |
-0.97% |
| 2024-03-22 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5952 |
1.5952 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0267 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0176 |
1.10% |
|
|
| 2024-03-20 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6043 |
1.6043 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6035 |
1.6035 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0139 |
0.87% |
| 2024-03-18 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5896 |
1.5896 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0100 |
0.63% |
| 2024-03-14 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5769 |
1.5769 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5882 |
1.5882 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0171 |
-1.07% |
| 2024-03-12 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6053 |
1.6053 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0146 |
0.92% |
| 2024-03-11 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5907 |
1.5907 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0188 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5719 |
1.5719 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0079 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5761 |
1.5761 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2024-03-01 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5816 |
1.5816 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0192 |
1.23% |
| 2024-02-28 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0161 |
-1.02% |
| 2024-02-27 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0098 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5768 |
1.5768 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5733 |
1.5733 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0096 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5637 |
1.5637 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0161 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0106 |
0.69% |
| 2024-02-19 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2024-02-08 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0100 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.5325 |
1.5325 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0419 |
2.81% |
| 2024-02-06 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.4906 |
1.4906 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0628 |
4.40% |
| 2024-02-05 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0152 |
-1.05% |
| 2024-02-01 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0255 |
-1.73% |
| 2024-01-30 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0235 |
-1.57% |
| 2024-01-29 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.4946 |
1.4946 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0163 |
-1.08% |
