国泰大农业股票C基金净值查询(015588)
今天最新净值
1.6922
0.0010 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9359
-0.0149 -0.7651%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6922
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.0110亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程洲
近一月,国泰大农业股票C(015588)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6925 |
1.6925 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6922 |
1.6922 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.6912 |
1.6912 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0164 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7076 |
1.7076 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7161 |
1.7161 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0322 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0315 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7798 |
1.7798 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7839 |
1.7839 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0222 |
1.26% |
| 2026-09-07 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7617 |
1.7617 |
1.7612 |
1.7612 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7612 |
1.7612 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0220 |
1.26% |
|
|
| 2026-09-03 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7392 |
1.7392 |
1.7409 |
1.7409 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7409 |
1.7409 |
1.7645 |
1.7645 |
-0.0236 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7645 |
1.7645 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0121 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7524 |
1.7524 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0113 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7637 |
1.7637 |
1.7489 |
1.7489 |
0.0148 |
0.85% |
| 2026-08-27 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7489 |
1.7489 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0169 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0085 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7235 |
1.7235 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0155 |
-0.89% |
| 2026-08-20 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7465 |
1.7465 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0168 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7297 |
1.7297 |
1.7596 |
1.7596 |
-0.0299 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
015588 |
国泰大农业股票C |
1.7596 |
1.7596 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0256 |
1.48% |
