国泰浩益混合C(国泰浩益18个月封闭运作混合C)基金净值查询(009692)

今天最新净值 1.1668 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1546 0.0012 0.1052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1668
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4878亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近一季国泰浩益混合C|国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰浩益混合C(009692)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009692	国泰浩益混合C	1.1652	1.1652	1.1668	1.1668	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	009692	国泰浩益混合C	1.1668	1.1668	1.1678	1.1678	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	009692	国泰浩益混合C	1.1678	1.1678	1.1717	1.1717	-0.0039	-0.33%
2026-09-10	009692	国泰浩益混合C	1.1717	1.1717	1.1732	1.1732	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	009692	国泰浩益混合C	1.1732	1.1732	1.1728	1.1728	0.0004	0.03%
2026-09-08	009692	国泰浩益混合C	1.1728	1.1728	1.1736	1.1736	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	009692	国泰浩益混合C	1.1736	1.1736	1.1731	1.1731	0.0005	0.04%
2026-09-04	009692	国泰浩益混合C	1.1731	1.1731	1.1734	1.1734	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	009692	国泰浩益混合C	1.1734	1.1734	1.1714	1.1714	0.0020	0.17%
2026-09-02	009692	国泰浩益混合C	1.1714	1.1714	1.1743	1.1743	-0.0029	-0.25%

2026-09-01	009692	国泰浩益混合C	1.1743	1.1743	1.1732	1.1732	0.0011	0.09%
2026-08-31	009692	国泰浩益混合C	1.1732	1.1732	1.1737	1.1737	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	009692	国泰浩益混合C	1.1737	1.1737	1.1744	1.1744	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	009692	国泰浩益混合C	1.1744	1.1744	1.1728	1.1728	0.0016	0.14%
2026-08-26	009692	国泰浩益混合C	1.1728	1.1728	1.1704	1.1704	0.0024	0.21%
2026-08-25	009692	国泰浩益混合C	1.1704	1.1704	1.1716	1.1716	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	009692	国泰浩益混合C	1.1716	1.1716	1.1718	1.1718	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	009692	国泰浩益混合C	1.1718	1.1718	1.1706	1.1706	0.0012	0.10%
2026-08-20	009692	国泰浩益混合C	1.1706	1.1706	1.1697	1.1697	0.0009	0.08%
2026-08-19	009692	国泰浩益混合C	1.1697	1.1697	1.1750	1.1750	-0.0053	-0.45%
2026-08-18	009692	国泰浩益混合C	1.1750	1.1750	1.1729	1.1729	0.0021	0.18%
2026-08-17	009692	国泰浩益混合C	1.1729	1.1729	1.1664	1.1664	0.0065	0.56%
2026-08-14	009692	国泰浩益混合C	1.1664	1.1664	1.1664	1.1664	0.0000	0.00%
2026-08-13	009692	国泰浩益混合C	1.1664	1.1664	1.1687	1.1687	-0.0023	-0.20%
2026-08-12	009692	国泰浩益混合C	1.1687	1.1687	1.1675	1.1675	0.0012	0.10%

2026-08-11	009692	国泰浩益混合C	1.1675	1.1675	1.1704	1.1704	-0.0029	-0.25%
2026-08-10	009692	国泰浩益混合C	1.1704	1.1704	1.1679	1.1679	0.0025	0.21%
2026-08-07	009692	国泰浩益混合C	1.1679	1.1679	1.1663	1.1663	0.0016	0.14%
2026-08-06	009692	国泰浩益混合C	1.1663	1.1663	1.1676	1.1676	-0.0013	-0.11%
2026-08-05	009692	国泰浩益混合C	1.1676	1.1676	1.1645	1.1645	0.0031	0.27%
2026-08-04	009692	国泰浩益混合C	1.1645	1.1645	1.1633	1.1633	0.0012	0.10%
2026-08-03	009692	国泰浩益混合C	1.1633	1.1633	1.1657	1.1657	-0.0024	-0.21%
2026-07-31	009692	国泰浩益混合C	1.1657	1.1657	1.1660	1.1660	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	009692	国泰浩益混合C	1.1660	1.1660	1.1649	1.1649	0.0011	0.09%
2026-07-29	009692	国泰浩益混合C	1.1649	1.1649	1.1616	1.1616	0.0033	0.28%
2026-07-28	009692	国泰浩益混合C	1.1616	1.1616	1.1639	1.1639	-0.0023	-0.20%
2026-07-27	009692	国泰浩益混合C	1.1639	1.1639	1.1556	1.1556	0.0083	0.72%
2026-07-24	009692	国泰浩益混合C	1.1556	1.1556	1.1593	1.1593	-0.0037	-0.32%
2026-07-23	009692	国泰浩益混合C	1.1593	1.1593	1.1565	1.1565	0.0028	0.24%
2026-07-22	009692	国泰浩益混合C	1.1565	1.1565	1.1559	1.1559	0.0006	0.05%
2026-07-21	009692	国泰浩益混合C	1.1559	1.1559	1.1515	1.1515	0.0044	0.38%
2026-07-20	009692	国泰浩益混合C	1.1515	1.1515	1.1450	1.1450	0.0065	0.57%
2026-07-17	009692	国泰浩益混合C	1.1450	1.1450	1.1512	1.1512	-0.0062	-0.54%
2026-07-16	009692	国泰浩益混合C	1.1512	1.1512	1.1534	1.1534	-0.0022	-0.19%
2026-07-15	009692	国泰浩益混合C	1.1534	1.1534	1.1506	1.1506	0.0028	0.24%
2026-07-14	009692	国泰浩益混合C	1.1506	1.1506	1.1469	1.1469	0.0037	0.32%
2026-07-13	009692	国泰浩益混合C	1.1469	1.1469	1.1483	1.1483	-0.0014	-0.12%
2026-07-10	009692	国泰浩益混合C	1.1483	1.1483	1.1506	1.1506	-0.0023	-0.20%
2026-07-09	009692	国泰浩益混合C	1.1506	1.1506	1.1495	1.1495	0.0011	0.10%
2026-07-08	009692	国泰浩益混合C	1.1495	1.1495	1.1499	1.1499	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	009692	国泰浩益混合C	1.1499	1.1499	1.1518	1.1518	-0.0019	-0.16%
2026-07-06	009692	国泰浩益混合C	1.1518	1.1518	1.1486	1.1486	0.0032	0.28%
2026-07-03	009692	国泰浩益混合C	1.1486	1.1486	1.1458	1.1458	0.0028	0.24%
2026-07-02	009692	国泰浩益混合C	1.1458	1.1458	1.1497	1.1497	-0.0039	-0.34%
2026-07-01	009692	国泰浩益混合C	1.1497	1.1497	1.1477	1.1477	0.0020	0.17%
2026-06-30	009692	国泰浩益混合C	1.1477	1.1477	1.1502	1.1502	-0.0025	-0.22%
2026-06-29	009692	国泰浩益混合C	1.1502	1.1502	1.1459	1.1459	0.0043	0.38%
2026-06-26	009692	国泰浩益混合C	1.1459	1.1459	1.1521	1.1521	-0.0062	-0.54%
2026-06-25	009692	国泰浩益混合C	1.1521	1.1521	1.1512	1.1512	0.0009	0.08%
2026-06-24	009692	国泰浩益混合C	1.1512	1.1512	1.1520	1.1520	-0.0008	-0.07%
2026-06-23	009692	国泰浩益混合C	1.1520	1.1520	1.1558	1.1558	-0.0038	-0.33%
2026-06-22	009692	国泰浩益混合C	1.1558	1.1558	1.1500	1.1500	0.0058	0.50%
2026-06-18	009692	国泰浩益混合C	1.1500	1.1500	1.1544	1.1544	-0.0044	-0.38%
2026-06-17	009692	国泰浩益混合C	1.1544	1.1544	1.1545	1.1545	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	009692	国泰浩益混合C	1.1545	1.1545	1.1599	1.1599	-0.0054	-0.47%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%