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国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询(009692)

今天最新净值 1.0607 0.0023 0.2200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0591 0.0014 0.1338%
  • 累计净值:1.0607
  • 成立日期:2020-08-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0990亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:樊利安
近一季国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰浩益18个月封闭运作混合C(009692)基金累计收益率0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0577 1.0577 1.0594 1.0594 -0.0017 -0.16%
2024-03-26 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0594 1.0594 1.0587 1.0587 0.0007 0.07%
2024-03-25 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0587 1.0587 1.0598 1.0598 -0.0011 -0.10%
2024-03-22 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0598 1.0598 1.0609 1.0609 -0.0011 -0.10%
2024-03-21 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0609 1.0609 1.0612 1.0612 -0.0003 -0.03%
2024-03-20 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0612 1.0612 1.0608 1.0608 0.0004 0.04%
2024-03-19 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0608 1.0608 1.0614 1.0614 -0.0006 -0.06%
2024-03-18 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0614 1.0614 1.0607 1.0607 0.0007 0.07%
2024-03-15 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0607 1.0607 1.0584 1.0584 0.0023 0.22%
2024-03-14 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0584 1.0584 1.0589 1.0589 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0589 1.0589 1.0592 1.0592 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0592 1.0592 1.0590 1.0590 0.0002 0.02%
2024-03-11 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0590 1.0590 1.0582 1.0582 0.0008 0.08%
2024-03-08 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0582 1.0582 1.0563 1.0563 0.0019 0.18%
2024-03-07 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0563 1.0563 1.0558 1.0558 0.0005 0.05%
2024-03-06 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0558 1.0558 1.0560 1.0560 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0560 1.0560 1.0551 1.0551 0.0009 0.09%
2024-03-04 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0551 1.0551 1.0545 1.0545 0.0006 0.06%
2024-03-01 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0545 1.0545 1.0542 1.0542 0.0003 0.03%
2024-02-29 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0542 1.0542 1.0521 1.0521 0.0021 0.20%
2024-02-28 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0521 1.0521 1.0545 1.0545 -0.0024 -0.23%
2024-02-27 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0545 1.0545 1.0529 1.0529 0.0016 0.15%
2024-02-26 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2024-02-23 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0528 1.0528 1.0529 1.0529 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0529 1.0529 1.0516 1.0516 0.0013 0.12%
2024-02-21 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0516 1.0516 1.0500 1.0500 0.0016 0.15%
2024-02-20 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0500 1.0500 1.0494 1.0494 0.0006 0.06%
2024-02-19 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0494 1.0494 1.0485 1.0485 0.0009 0.09%
2024-02-08 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0485 1.0485 1.0466 1.0466 0.0019 0.18%
2024-02-07 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0466 1.0466 1.0435 1.0435 0.0031 0.30%
2024-02-06 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0435 1.0435 1.0389 1.0389 0.0046 0.44%
2024-02-05 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2024-02-02 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0389 1.0389 1.0407 1.0407 -0.0018 -0.17%
2024-02-01 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0407 1.0407 1.0411 1.0411 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0411 1.0411 1.0432 1.0432 -0.0021 -0.20%
2024-01-30 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0432 1.0432 1.0452 1.0452 -0.0020 -0.19%
2024-01-29 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0452 1.0452 1.0458 1.0458 -0.0006 -0.06%
2024-01-26 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0458 1.0458 1.0466 1.0466 -0.0008 -0.08%
2024-01-25 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0466 1.0466 1.0441 1.0441 0.0025 0.24%
2024-01-24 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0441 1.0441 1.0432 1.0432 0.0009 0.09%
2024-01-23 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0432 1.0432 1.0418 1.0418 0.0014 0.13%
2024-01-22 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0418 1.0418 1.0466 1.0466 -0.0048 -0.46%
2024-01-19 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0466 1.0466 1.0474 1.0474 -0.0008 -0.08%
2024-01-18 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0474 1.0474 1.0469 1.0469 0.0005 0.05%
2024-01-17 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0469 1.0469 1.0504 1.0504 -0.0035 -0.33%
2024-01-16 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0504 1.0504 1.0505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0505 1.0505 1.0498 1.0498 0.0007 0.07%
2024-01-12 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0498 1.0498 1.0501 1.0501 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0501 1.0501 1.0492 1.0492 0.0009 0.09%
2024-01-10 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0492 1.0492 1.0504 1.0504 -0.0012 -0.11%
2024-01-09 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2024-01-08 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0501 1.0501 1.0523 1.0523 -0.0022 -0.21%
2024-01-05 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0523 1.0523 1.0545 1.0545 -0.0022 -0.21%
2024-01-04 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0545 1.0545 1.0549 1.0549 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0549 1.0549 1.0558 1.0558 -0.0009 -0.09%
2024-01-02 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0558 1.0558 1.0568 1.0568 -0.0010 -0.09%
2023-12-29 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0568 1.0568 1.0545 1.0545 0.0023 0.22%
2023-12-28 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0545 1.0545 1.0518 1.0518 0.0027 0.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%