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国泰浩益混合C(国泰浩益18个月封闭运作混合C)基金净值查询(009692)

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今天最新净值 1.1652 -0.0016 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1546 0.0012 0.1052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1652
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4878亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近一周国泰浩益混合C|国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰浩益混合C(009692)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009692	国泰浩益混合C	1.1659	1.1659	1.1652	1.1652	0.0007	0.06%
2026-09-15	009692	国泰浩益混合C	1.1652	1.1652	1.1668	1.1668	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	009692	国泰浩益混合C	1.1668	1.1668	1.1678	1.1678	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	009692	国泰浩益混合C	1.1678	1.1678	1.1717	1.1717	-0.0039	-0.33%
2026-09-10	009692	国泰浩益混合C	1.1717	1.1717	1.1732	1.1732	-0.0015	-0.13%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%
交银鸿信一年持有期混合A	1.1258	0.14%
交银鸿信一年持有期混合C	1.1030	0.14%
招商瑞阳混合A	1.3504	0.11%
招商瑞阳混合C	1.2996	0.10%
宏利宏达混合A	1.3230	0.08%
宏利宏达混合B	1.2980	0.08%
博时稳益9个月持有期混合A	1.2300	0.08%
博时稳益9个月持有期混合C	1.2122	0.07%