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国泰浩益混合C(国泰浩益18个月封闭运作混合C)基金净值查询(009692)

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今天最新净值 1.1652 -0.0016 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1546 0.0012 0.1052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1652
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4878亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近一周国泰浩益混合C|国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰浩益混合C(009692)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009692	国泰浩益混合C	1.1659	1.1659	1.1652	1.1652	0.0007	0.06%
2026-09-15	009692	国泰浩益混合C	1.1652	1.1652	1.1668	1.1668	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	009692	国泰浩益混合C	1.1668	1.1668	1.1678	1.1678	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	009692	国泰浩益混合C	1.1678	1.1678	1.1717	1.1717	-0.0039	-0.33%
2026-09-10	009692	国泰浩益混合C	1.1717	1.1717	1.1732	1.1732	-0.0015	-0.13%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%