国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询(009692)
今天最新净值
1.0668
0.0039 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0657
0.0028 0.2641%
- 累计净值：1.0668
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0990亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安
近一月,国泰浩益18个月封闭运作混合C(009692)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0018 |
0.17% |
