国泰浩益18个月封闭运作混合C基金净值查询(009692)
今天最新净值
1.0668
0.0039 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0657
0.0028 0.2641%
- 累计净值：1.0668
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0990亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安
近一季,国泰浩益18个月封闭运作混合C(009692)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-02-05 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
009692 |
国泰浩益18个月封闭运作混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0006 |
-0.06% |
